FTSE 100 har backat från en rekordnivå under juli månads sista handelsdag, när handlare säkrade vinster inför helgen. Indexet har återfått momentum de senaste två veckorna, hjälpt av fortsatt svaghet i AI- och chipaktier, men ligger för tillfället fortfarande under 11 000.
Amerikanska aktier öppnade försiktigt efter att en uppgång i nedpressade tekniknamn tappat fart, med risksentimentet präglat av uppgifter om potentiella amerikanska attacker mot Iran och frustration i Vita huset över stoppade förhandlingar. Oljan steg, vilket pekar på ny positionering ifall militär aktion materialiseras.
Möjligheter i samband med FTSE 100-rekyl och rörelser på oljemarknaden
Vi ser att FTSE 100 rekylerar från sina historiska toppar nära den viktiga 11 000-nivån till följd av vinsthemtagningar vid månadsskiftet. För derivathandlare innebär den här tillfälliga nedgången ett bra tillfälle att bygga upp exponering via köpoptioner i undervärderade brittiska storbolag. Historiskt har indexrekyler på 2 till 3 procent efter att ha testat stora psykologiska motståndsnivåer ofta föregått ett kraftfullt utbrott, vilket gör köpoptioner med augustilösen särskilt intressanta.
Geopolitiska spänningar kring Iran har utlöst en plötslig uppgång i oljepriset, vilket gör att vi behöver ompröva vår exponering mot energisektorn. Vi föreslår att aktieportföljer säkras mot potentiella utbudschocker genom att ta långa positioner i Brent-terminer eller köpa köpoptioner i stora energiproducenter. Historiska data visar att stora geopolitiska eskaleringar i Mellanöstern ofta har utlöst en prisuppgång på 10 till 15 procent i råolja inom två veckor.
Hantering av volatilitet på Wall Street och rörelser i tekniksektorn
På Wall Street håller den tidigare högflygande tekniksektorn på att svalna efter den senaste AI-drivna uppgången, vilket signalerar en kortvarig förändring i marknadens momentum. För att navigera den här volatiliteten bör vi använda kortfristiga säljoptioner på Nasdaq för att skydda mot plötsliga nedgångar, samtidigt som vi håller likviditet redo för att kunna köpa på nedställ. Säsongsmönster det senaste decenniet visar att handeln i början av augusti ofta är ryckig, så tålamod är avgörande när vi väntar in tydligare riktningssignaler.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
