Amazon-aktien beskrivs som att den rekylat ned impulsivt från en övre diagonal trendlinje, där nedgången från topparna kan delas in i fem vågor och tolkas som våg A i en ABC-korrektion av högre grad inom våg 4. Efter en väntad våg B-rekyl pekar analysen på att våg C nu utvecklas och kan dra kursen ned mot ett stödområde vid 213–200, med särskilt fokus på ett öppet gap runt 213.
Nästa rörelse kan påverkas av Amazons kvartalsrapport på torsdag den 30 juli, som väntas driva volatilitet och antingen förlänga korrektionen eller utlösa en återhämtning. Den övergripande strukturen beskrivs som en djupare ABC-korrektion under en konsolidering i våg 4, samtidigt som en “ending diagonal” lyfts fram som ett vändningsmönster som ofta följs av en snabb rörelse när formationen är färdig. Ett brott under 200 uppges öka risken för att en större cykeltopp har satts. Källan hänvisar även till en inspelning av ett livewebbinar som sändes den 28 juli.
—Teknisk vågstruktur och stödnivåer
Vi följer för närvarande en tydlig femvågsnedgång i Amazon, vilket indikerar att en djupare korrigerande våg C nu är på väg. Det tekniska mönstret kommer efter en färdigställd ending diagonal, som historiskt kan utlösa snabba trendvändningar på 10–15 procent i mega-cap-aktier. Derivathandlare bör förbereda sig på att den nedåtriktade momentumfasen kan pressa aktien mot den viktiga stödzonen mellan 213 och 200.
—Rapporten som volatilitetsutlösare och handelsstrategi
Den hårt emotsedda rapporten i morgon, den 30 juli, väntas bli den främsta katalysatorn för volatilitet bakom nästa större rörelse. Nuvarande optionsprissättning indikerar en implicerad rörelse på cirka 6,5 procent dagarna närmast efter beskedet, vilket ligger nära Amazons historiska genomsnittliga kursrörelse efter rapport på 6,8 procent över de senaste åtta kvartalen. Vi föreslår att använda riskbegränsade baisse-strategier i optioner, som bear put-spreadar, för att dra nytta av den väntade rörelsen ned mot området kring det ofyllda gapet vid 213.
Nivån 213 behöver bevakas noggrant då den markerar ett större gapstöd som tillfälligt kan bromsa nedgången. Om säljarna pressar kursen ytterligare kan den psykologiskt viktiga 200-nivån fungera som sista försvarslinje för den nuvarande fler månader långa haussecykeln. Ett tydligt brott under 200 skulle bekräfta att en större cykeltopp är på plats, vilket skulle innebära att strategin behöver skiftas mot positionering för en betydligt djupare och mer långvarig marknadskorrektion.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
