Tesla-aktien har fortsatt varit pressad efter att ha misslyckats vid 413,23 i timdiagrammet och därefter glidit ned i en femvågig impuls, märkt våg ((III)), till 304,28. Kursen har sedan vänt upp, i linje med en Elliott Wave-korrigerande rekyl i våg ((IV)), som kan förlängas på kort sikt. Rörelsen beskrivs dock fortsatt som korrigerande snarare än starten på en ny upptrend, vilket talar för en förnyad nedgång när våg ((IV)) avslutas, där nästa ben väntas färdigställa en röd våg 3 på högre grad.
I fyratimmarsdiagrammet beskrivs nedgången från 453,35 också som impulsiv, där den nuvarande återhämtningen i våg ((IV)) ses som tillfällig innan nedtrenden återupptas. I ett större tidsperspektiv kvarstår den projicerade målnivån i intervallet 290–189 när den bredare rekylen från toppen 498,83 fortsätter att utvecklas. Under de kommande 24 timmarna kan kursen fortsätta stiga inom våg ((IV)), men rekylen begränsas under 413,23 i detta scenario.
Teknisk korrigering och bredare marknadsstruktur
Vi följer för närvarande en tillfällig uppåtriktad korrigering i Tesla (TSLA) efter det kraftiga fallet från toppen vid 413,23 dollar ned till 304,28. Även om vi räknar med vissa kortsiktiga uppgångar när denna korrigerande studs spelar ut, pekar den övergripande strukturen på fortsatt motvind. Derivathandlare bör se den här korta återhämtningen som ett tillfälle att förbereda blankningspositioner snarare än ett långsiktigt köptillfälle.
Fundamentala motvindar och derivatstrategi
Denna försiktiga syn stöds av Teslas förändrade fundamenta, där bolagets marknadsandel på den amerikanska elbilsmarknaden nyligen har sjunkit under 50% i takt med att konkurrensen hårdnar. Därtill har Teslas bruttomarginal inom bilverksamheten utsatts för kraftig press och fallit till omkring 14,6% från historiska nivåer över 20%, till följd av aggressiva prissänkningar. Historiskt sett, när marginalpress av den här storleken uppstår, tappar tillfälliga aktierallyn snabbt kraft när institutionella säljare kliver in.
För optionshandlare rekommenderar vi att undvika långlöpta köpoptioner och i stället bevaka tecken på utmattning under 413,23-dollar-nivån. När denna korrigerande studs tappar fart, ligger köp av säljoptioner med förfall under de kommande veckorna, med sikte på intervallet 290 till 189, väl i linje med vårt negativa mål. Alternativt kan handlare använda bear call-spreadar för att dra nytta av den höga implicita volatiliteten när aktien försöker pressa sig tillfälligt högre.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
