AUD/USD sjönk på torsdagen när efterfrågan på amerikanska dollar övervägde stödet från starkare australiska sysselsättningssiffror än väntat. Paret handlades nära 0,6966 och var ned 0,45% för dagen. Dollarn stärktes när kriget i Mellanöstern ökade inflödena till säkra hamnar, samtidigt som högre oljepriser spädde på inflationsoron och stärkte förväntningarna om att Federal Reserve fortfarande kan strama åt politiken. CME FedWatch-prissättningen indikerar en 83%-ig sannolikhet för en räntehöjning i september, och amerikanska dollarindex (DXY) låg runt 101,45, den högsta nivån på tre veckor.
Tekniskt låg paret fortsatt över de enkla glidande medelvärdena (SMA) för 21 och 200 dagar vid 0,6948 respektive 0,6896, men under 50-dagars SMA vid 0,7028. Relative Strength Index (RSI) låg nära 47, strax under den neutrala 50-nivån, medan MACD var marginellt positivt, tillsammans med ett försvagande grönt histogram. Motståndsnivåer angavs vid 0,7028, därefter 0,7100 och 0,7250, med stöd vid 0,6948 och 0,6896; ett nedbrott skulle öppna för 0,6800.
Strategier för derivathandel vid nedsida i AUD/USD
Vi råder derivathandlare att förbereda sig för en nedåtrörelse i AUD/USD under de kommande veckorna, då geopolitisk risk fortsatt gynnar dollarn. Eftersom dollarindex nyligen steg till en treveckorshögsta på 101,45 bör fokus ligga på att skydda långa tillgångar genom att köpa säljoptioner (puts) på AUD/USD. Vårt primära nedsidemål för dessa kortsiktiga affärer bör vara den närmaste stödnivån vid 0,6948.
Marknadsdynamik, historiska mönster och tekniska nivåer
Historisk data visar att när oro för energiförsörjningen driver upp det globala oljepriset med över 10% tenderar den australiska dollarn att regelmässigt underprestera mot säkra hamn-valutor, trots stark inhemsk jobbsstatistik. I dag, när inflationsoron driven av olja tilltar, prissätter räntemarknaden en stark 83%-ig sannolikhet för en räntehöjning från Federal Reserve i september. Mot den bakgrunden bedömer vi att försäljning av köpoptioner (calls) ovanför 50-dagars glidande medelvärde vid 0,7028 erbjuder en strategi med hög sannolikhet för löpande premieintäkter.
Ur ett tekniskt perspektiv håller momentum i aussien på att ebba ut när RSI ligger under den neutrala linjen vid 47. Om paret faller under sitt 200-dagars glidande medelvärde vid 0,6896 väntar vi oss en snabb nedgång mot 0,6800. Vi rekommenderar att använda bear put spreads för att fånga denna potentiella nedsida samtidigt som transaktionskostnaderna hålls nere.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
