AUD/USD steg mot 0,7240 på fredagen när marknaden vägde utvecklingen i Mellanöstern och ny amerikansk jobbsstatistik. Paret handlades kring 0,7243.
Fox News rapporterade att USA:s militär genomförde fler flyganfall på fredagen och slog mot flera tomma tankfartyg som uppgavs försöka bryta en blockad. Enligt uppgifterna var syftet att upprätthålla USA:s press mot Irans kontroll över Hormuzsundet (en smal och strategiskt viktig sjöfartsled för oljetransporter).
Spänningar i Mellanöstern och marknadsreaktion
En talesperson för Irans utrikesdepartement sade att Irans väpnade styrkor är ”helt förberedda och följer situationen noga” och att man kommer att svara ”med full kraft” på varje angrepp eller provokation. Efterfrågan på säkra tillgångar ökade kortvarigt, medan USA-dollarn låg kvar nära veckolägsta.
USA:s sysselsättningsrapport utanför jordbrukssektorn (Nonfarm Payrolls, en månadsrapport som visar hur många jobb som skapats) visade att 115 000 jobb skapades i april, över förväntningarna på 62 000. Arbetslösheten låg kvar på 4,3 %, och den genomsnittliga timlönen (Average Hourly Earnings, ett mått på löneökningstakt) ökade långsammare, 0,2 % jämfört med föregående månad.
I fyratimmarsdiagrammet ligger AUD/USD över sitt 20-perioders glidande medelvärde (SMA, enkelt glidande medelvärde som visar genomsnittspris) nära 0,7226 och över 100-perioders SMA runt 0,7178. RSI (Relative Strength Index, en indikator som mäter momentum) är 59.
Motstånd (nivå där kursen ofta stöter på säljtryck) finns vid 0,7249, med stöd (nivå där köpare ofta kliver in) vid 0,7236 och 0,7226, därefter 0,7223 och 0,7178. Den tekniska delen togs fram med hjälp av ett AI-verktyg.
Marknadsutsikter och viktiga drivkrafter
Styrkan i den australiska dollarn, som trycker mot 0,7240, bortser till stor del från de tydliga geopolitiska riskerna i Mellanöstern. USA-dollarns dämpade reaktion hänger troligen ihop med en blandad jobbrapport, där svagare löneökningar väger tyngre än själva jobbsiffran. Det tyder på att marknaden just nu fokuserar på att Federal Reserve (Fed, USA:s centralbank) kan bli mindre benägen att höja räntan.
De kommande veckorna blir USA:s konsumentprisindex (CPI, inflationsmått) viktigt att följa, eftersom prognoser pekar mot att inflationen fortsätter mattas av till runt 3,1 %. Det stärker bilden av en mer försiktig Fed, särskilt jämfört med Reserve Bank of Australia (RBA, Australiens centralbank), som signalerat att man vill hålla räntan oförändrad. Denna skillnad i penningpolitik är en viktig faktor som stödjer aussien.
Även råvarupriserna ger stöd, då järnmalm nyligen steg tillbaka över 120 dollar per ton. Det ger medvind för AUD av skäl som inte enbart handlar om en svagare USA-dollar. Så länge priserna håller sig stabila är det sannolikt att nedgångar i AUD/USD möter köpare.
Trots positivt momentum är läget i Hormuzsundet en osäker faktor som snabbt kan vända utvecklingen. Liknande situationer visar hur snabbt marknadsstämningen kan skifta. Att köpa billiga säljoptioner långt under dagens kurs (out-of-the-money puts, en försäkring som ger rätt att sälja till ett förutbestämt pris) på AUD/USD eller köpoptioner på VIX (ett index som speglar förväntad börsoro) kan vara ett sätt att skydda sig mot en plötslig riskflykt.
Tekniskt: när paret håller sig över 20-perioders glidande medelvärde kring 0,7226 kan en strategi vara att sälja säljoptioner med säkerhet i kontanter (cash-secured puts, där man har pengar avsatta för att kunna köpa om man blir tilldelad) vid eller strax under den nivån för att ta in optionspremie (ersättning för att sälja en option). För den som väntar ett brott över motståndet vid 0,7249 kan en bull call spread (kombination av köp- och säljoption för att begränsa risk och kostnad) vara ett alternativ. Viktigt är att invänta ett tydligt genombrott över den närmaste motståndsnivån.
