Amerikanska CFTC-data (tillsynsmyndighet för terminshandel i USA) visade att nettopositionen i S&P 500 (NC) steg till -101,4K från -110,1K.
Nettopositionen var fortsatt negativ, vilket betyder att marknaden som helhet fortfarande låg netto kort (fler satsningar på nedgång än på uppgång).
Den netta korta positionen i S&P 500-terminer (futures, standardiserade kontrakt om framtida köp/försäljning) har minskat från -110,1K till -101,4K kontrakt. Det visar att stora spekulanter, som hedgefonder (fonder som ofta använder belåning och derivat), är mindre negativa till aktiemarknaden. Även om grundläget fortfarande är negativt minskar säljtrycket när en del korta positioner stängs (”short covering”, alltså att man köper tillbaka för att avsluta en nedgångssatsning).
Liknande sågs i slutet av 2025, när mycket stora korta positioner föregick ett snabbt börslyft när handlare tvingades köpa tillbaka. Den typen av ”tvångsköp” kan skapa kraftig uppgång på kort tid. Den nuvarande minskningen av korta positioner kan vara början på en liknande avveckling, vilket kan lyfta marknaden på kort sikt.