Vågstruktur och kortsiktig bild
QQQ har därefter rört sig uppåt i våg ((3)), men ett utbrott över 637,01 dollar behövs fortfarande för att utesluta att det rör sig om en dubbel rekyl. Från 555,55 dollar nådde våg ((i)) 564,45 dollar, våg ((ii)) föll till 557,86 dollar och våg ((iii)) steg till 587,74 dollar. Våg ((iv)) rekylerade till 582,33 dollar. En ny uppgång väntas forma våg ((v)) och avsluta våg 1 på en större nivå i vågräkningen. Därefter väntas våg 2 rekylera uppgången från botten den 31 mars, innan upptrenden fortsätter. På kort sikt, så länge 555,47 dollar håller, kan nedställ hitta stöd efter tre eller sju svängar (antal delrörelser i vågmönstret).Optionspositionering och viktiga nivåer
För handlare i derivat (finansiella kontrakt som får sitt värde från en underliggande tillgång, som en ETF) talar läget för att använda rekyler som köplägen i köpoptioner (call, rätten att köpa till ett visst pris) eller bull call-spreadar (en optionsstrategi med köpt och såld köpoption för att begränsa både risk och möjlig vinst). Den väntade mindre rekylen, våg 2, kan ses som ett läge att bygga långa positioner (positioner som tjänar på uppgång) till bättre nivåer innan nästa större ben upp tar vid. Mönstret liknar första halvåret 2023, då grunda dippar köptes under starten av en ny uppgångsfas. Den viktigaste nivån att bevaka är pivån vid 555,47 dollar, som markerar den senaste tydliga botten. En möjlig strategi kan vara att sälja put credit spreads (en optionsstrategi där man säljer en säljoption och köper en annan med lägre lösenpris för att få en premie, det vill säga betalt i förväg) med lösenpris under denna nivå, baserat på antagandet att stödet håller. Så länge denna “golvnivå” består är den enklaste vägen uppåt. Närmaste motstånd är fortsatt toppen från oktober 2025 vid 637,01 dollar. Ett tydligt utbrott över den nivån krävs för att bekräfta en uppåttrend. Handlare kan använda exempelvis debit spreads (en optionsstrategi där man betalar en premie för en position med begränsad risk och begränsad potential) som tjänar på en rörelse mot och genom denna nivå de kommande veckorna. Låg implicerad volatilitet (marknadens inprisade förväntan om framtida svängningar, avläst i optionspriser) gör sådana riktade strategier mer attraktiva än när volatiliteten är hög.
Börja handla nu – Klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto
