Vågstruktur och kortsiktig bild
QQQ har därefter rört sig uppåt i våg ((3)), men ett brott över 637,01 dollar behövs fortfarande för att utesluta att det handlar om en ny dubbelformation av nedgång. Från 555,55 nådde våg ((i)) 564,45, våg ((ii)) föll till 557,86 och våg ((iii)) steg till 587,74. Våg ((iv)) backade till 582,33. En ny uppgång väntas forma våg ((v)) och avsluta våg 1 på en större nivå i mönstret. Efter det väntas våg 2 ta tillbaka (rekyl) en del av uppgången från botten den 31 mars innan upptrenden fortsätter. På kort sikt, så länge 555,47 håller, kan nedställ hitta stöd efter tre eller sju svängar (antal prisrörelser upp och ned som ofta används för att beskriva korrigeringar).Optionspositionering och viktiga nivåer
För handlare i derivat (finansiella kontrakt som får sitt värde från den underliggande tillgången, exempelvis optioner) talar läget för att använda rekyler som köplägen i köpoptioner (call, ger rätten att köpa till ett förutbestämt pris) eller “bull call spread” (kombination där man köper en call och säljer en annan call på en högre lösen, för att sänka kostnaden men också begränsa maxvinst). Den väntade mindre rekylen, våg 2, kan ses som ett läge att ta lång position (tjäna på uppgång) till bättre pris innan nästa större uppgångsfas tar vid. Den viktigaste nivån att bevaka är pivån vid 555,47 dollar, som motsvarar den senaste större botten. Motståndet är fortsatt oktober-toppen 2025 vid 637,01 dollar; ett tydligt utbrott över den nivån behövs för att bekräfta en stigande trend. Handlare kan använda exempelvis “debit spread” (strategi där man betalar en nettokostnad, ofta för att positionera sig för en riktad rörelse med begränsad risk) som gynnas av en rörelse mot och över denna nivå under kommande veckor. Låg “implicit volatilitet” (marknadens inprisade förväntan på framtida svängningar, ofta härledd från optionspriser) gör sådana riktade spreadar mer attraktiva än när volatiliteten är hög.
Börja handla nu – Klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto
