Vågstruktur och kortsiktig bild
QQQ har därefter rört sig upp i våg ((3)), men ett brott över 637,01 dollar behövs fortfarande för att utesluta att det blir en ny korrigering. Från 555,55 dollar nådde våg ((i)) 564,45 dollar, våg ((ii)) föll till 557,86 dollar och våg ((iii)) steg till 587,74 dollar. Våg ((iv)) backade till 582,33 dollar. En fortsatt uppgång väntas bilda våg ((v)) och därmed avsluta våg 1 på nästa större nivå (större ”grad” i Elliott Wave, alltså en större deltrend). Efter det väntas våg 2 ta tillbaka en del av uppgången från 31 mars-botten innan upptrenden fortsätter. På kort sikt: så länge 555,47 dollar håller kan nedställ få stöd efter tre eller sju svängar (antal tydliga delrörelser upp och ned i priset).Optionspositionering och viktiga nivåer
För derivathandlare (handel med instrument som bygger på ett underliggande pris, till exempel optioner) talar miljön för att använda nedställ som köplägen i köpoptioner (”calls”, ger rätt att köpa till ett förutbestämt pris) eller ”bull call spreads” (en optionsstrategi där man köper en call och samtidigt säljer en call på en högre lösenkurs för att minska kostnaden). Den väntade mindre korrigeringen, våg 2, kan ses som ett läge att bygga långa positioner (positioner som tjänar på uppgång) till bättre nivåer innan nästa större uppgång tar vid. Mönstret liknar första halvåret 2023, när små dippar köptes snabbt i början av en ny uppgångsfas. Den viktigaste nivån är pivoten vid 555,47 dollar, som motsvarar den senaste stora botten. En möjlig strategi kan vara att sälja ”put credit spreads” utanför pengarna (en strategi där man säljer en säljoption, ”put”, och köper en put längre ned för riskbegränsning; man får in en premie, alltså ersättning, om kursen ligger över nivåerna vid förfall) med lösenpriser under denna nivå, om man räknar med att stödet håller. Så länge denna ”golvnivå” står sig är det lättare för priset att fortsätta upp än ned. Motståndet ligger kvar vid oktober-toppen 2025 på 637,01 dollar; ett tydligt genombrott över nivån behövs för att bekräfta en uppåttrend. Handlare kan använda strategier som ”debit spreads” (en spread där man betalar en nettokostnad i början och tjänar på en riktad rörelse) som gynnas av en rörelse mot och genom nivån de kommande veckorna. Den låga implicita volatiliteten (marknadens inprisade förväntan om framtida svängningar, härledd ur optionspriser) gör sådana riktade spreadar mer attraktiva än när volatiliteten är hög.
Börja handla nu – Klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto
