Fibonacci Extension Target Zone
Med en Fibonacci-förlängning på 61,8 % (en vanlig metod för att uppskatta nästa målzon utifrån tidigare rörelser) hamnar målområdet på 77–87 dollar. Ett brott över våg (I)-toppen skulle bekräfta en ny uppåtsekvens på veckobasis. Om den bekräftelsen kommer flyttas kursmålen till zonen 103–119 dollar, den så kallade “equal-legs”-zonen (där nästa ben upp antas bli ungefär lika långt som ett tidigare ben). Analysen pekar även mot en rörelse mot nya rekordnivåer. Ytterligare fart kopplas till starten av våg III av (III) (en större tredje våg i Elliott Wave-teorin, som ofta är den starkaste delen av en uppgång). Förväntan är en tydligare uppgång när den vågen tar vid. Sedan botten i april 2025 vid 34,78 dollar har Occidental haft en stark upptrend. Aktien närmar sig nu övre delen av den första målzonen 77–87 dollar, en viktig nivå för den här första uppgången. Rörelsen får stöd av WTI-olja (amerikanskt riktmärke för råolja), som nyligen stabiliserats över 95 dollar per fat efter fortsatt oro för global tillgång.Options Positioning For Wave Three
För derivathandlare (handel med kontrakt som får sitt värde från aktien, som optioner) talar detta för att en konsolidering kan komma på kort sikt innan nästa större uppgång. En strategi kan då vara att sälja “out-of-the-money” puts (säljoptioner med lösenpris under dagens kurs) med lösen runt 75 eller 80 dollar för att få in premie (ersättningen man får när man säljer en option) medan man väntar. En kortare svacka kan också ge läge att köpa köpoptioner till lägre pris. Den största möjligheten bedöms vara att positionera sig för en kraftigare våg III, som siktar mot 103–119 dollar. Det gör köp av köpoptioner med 3–6 månaders löptid (tiden till förfall) intressant, exempelvis september 2026-calls med lösen 95 eller 100. En längre löptid minskar effekten av tidsvärdesförfall (att optioners värde sjunker när tiden går, allt annat lika). Den tekniska bilden stärks av att Occidental överträffade vinstförväntningarna för fjärde kvartalet 2025 och rapporterade ett fritt kassaflöde (kassaflöde efter investeringar, som kan användas till skulder, utdelning eller återköp) på över 2,1 miljarder dollar. Historiskt ligger den implicita volatiliteten (marknadens inprisade förväntan på framtida kursrörelser) runt 35 %, under toppar över 50 % under energirallyt 2022. Det tyder på att optioner fortfarande är relativt rimligt prissatta jämfört med potentialen för stora rörelser. De närmaste veckorna är nyckelsignalen ett tydligt brott och en etablering över den senaste våg (I)-toppen, som nu ligger nära 87 dollar. En sådan bekräftelse skulle stärka hela uppgångsstrukturen och kan locka nya köpare. Därför är det viktigt att sätta kurslarm vid den nivån.
Börja handla nu – Klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto
