Desenvolvimentos nos mercados de Petr\u00f3leo, A\u00e7\u00f5es e C\u00e2mbio (FX)<\/p>\n
O petr\u00f3leo bruto caiu h\u00e1 dois dias ap\u00f3s not\u00edcias positivas sobre um oleoduto saudita sustentando os fluxos, mas os pre\u00e7os depois se recuperaram \u00e0 medida que ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz mantiveram o risco geopol\u00edtico no radar. A perspectiva de mercado abrange CFDs e FX em prata (XAGUSD), ouro (XAUUSD), EURUSD, AUDUSD, o Dow Jones Industrial Average, o S&P 500, WTI e Brent. No campo t\u00e9cnico, o petr\u00f3leo \u00e9 descrito como negociado dentro de um canal de baixa, pr\u00f3ximo \u00e0 linha de tend\u00eancia superior enquanto perde for\u00e7a. O oscilador estoc\u00e1stico \u00e9 apontado como sobrecomprado e virando para baixo, com o Parabolic SAR citado como uma verifica\u00e7\u00e3o adicional caso os pontos passem a se formar acima do pre\u00e7o.<\/p>\n
Os vetores macro s\u00e3o apresentados em torno da ret\u00f3rica p\u00f3s-Assembleia Geral da ONU por parte dos EUA e do Ir\u00e3, junto de coment\u00e1rios sobre um retorno \u00e0s negocia\u00e7\u00f5es que poderia aliviar o transporte em Ormuz e pressionar o petr\u00f3leo, com as elei\u00e7\u00f5es de meio de mandato dos EUA em cinco semanas tamb\u00e9m mencionadas. As condi\u00e7\u00f5es de a\u00e7\u00f5es s\u00e3o ligadas \u00e0 infla\u00e7\u00e3o, \u00e0s expectativas de altas de juros pelo Fed e aos rendimentos dos Treasuries de 5 anos dos EUA no maior n\u00edvel desde 2007, enquanto se afirma que o S&P 500 est\u00e1 devolvendo parte dos ganhos associados \u00e0 retomada do impulso do setor de tecnologia. Em FX, o EURUSD \u00e9 observado perto de US$ 1,135 e o AUDUSD antes de uma esperada alta do RBA na pr\u00f3xima semana ap\u00f3s um rali entre julho e agosto; no ouro, h\u00e1 um tri\u00e2ngulo descendente com suporte pouco acima de US$ 4.250, alinhado a 61,8% de Fibonacci, enquanto a prata forma uma fl\u00e2mula (pennant) sim\u00e9trica.<\/p>\n
Devemos monitorar de perto as manchetes geopol\u00edticas e o Estreito de Ormuz, pois a recente queda do WTI e do Brent pode se reverter rapidamente. Embora o Brent tenha oscilado recentemente em torno de US$ 74 por barril, indicadores t\u00e9cnicos como o oscilador estoc\u00e1stico sugerem um mercado sobrecomprado, favor\u00e1vel a posi\u00e7\u00f5es vendidas de curto prazo caso as negocia\u00e7\u00f5es de paz avancem. Operadores de derivativos devem buscar confirma\u00e7\u00f5es baixistas \u2014 como os pontos do Parabolic SAR passando a se posicionar acima da a\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o \u2014 antes de assumir opera\u00e7\u00f5es apostando em queda.<\/p>\n
Com as elei\u00e7\u00f5es de meio de mandato nos EUA a apenas cinco semanas, esperamos aumento da volatilidade no mercado de a\u00e7\u00f5es \u00e0 medida que investidores se ajustam \u00e0 incerteza pol\u00edtica. Historicamente, o S&P 500 enfrenta press\u00e3o baixista em setembro e outubro em anos de midterm, antes de normalmente se recuperar ap\u00f3s a vota\u00e7\u00e3o. Com os rendimentos dos Treasuries de 5 anos dos EUA permanecendo elevados, pr\u00f3ximos \u00e0s m\u00e1ximas de v\u00e1rios anos, recomendamos negociar CFDs de \u00edndices no Dow Jones e no S&P 500 com limites de risco apertados para lidar com quedas s\u00fabitas do mercado.<\/p>\n
O d\u00f3lar forte continua pressionando os principais pares de moedas devido \u00e0 infla\u00e7\u00e3o persistente e aos juros elevados. Devemos acompanhar de perto o EURUSD \u00e0 medida que se aproxima do n\u00edvel-chave de suporte em US$ 1,135, o que pode configurar um forte sinal de venda caso haja rompimento. Para o AUDUSD, recomendamos se preparar para movimentos bruscos antes da pr\u00f3xima decis\u00e3o de juros do Reserve Bank of Australia (RBA).<\/p>\n
Os metais preciosos apresentam configura\u00e7\u00f5es mistas, o que exige estrat\u00e9gias diferentes para ouro e prata. O ouro est\u00e1 atualmente em um tri\u00e2ngulo descendente, com suporte importante alinhado em torno do n\u00edvel de retra\u00e7\u00e3o de 61,8% de Fibonacci, tornando-o sens\u00edvel a mais for\u00e7a do d\u00f3lar. J\u00e1 a prata \u00e9 negociada em uma fl\u00e2mula sim\u00e9trica estreita, e devemos aguardar um rompimento claro al\u00e9m das linhas de tend\u00eancia antes de executar as opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n