O apetite por risco se fortaleceu ap\u00f3s coment\u00e1rios do secret\u00e1rio do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sugerirem que um novo acordo entre EUA e Ir\u00e3 pode estar pr\u00f3ximo \u2014 um avan\u00e7o que os mercados interpretam como redu\u00e7\u00e3o da probabilidade de interrup\u00e7\u00f5es de oferta no Oriente M\u00e9dio. Os pre\u00e7os do petr\u00f3leo ca\u00edram em resposta, enquanto as a\u00e7\u00f5es globais ampliaram a alta com a melhora do sentimento. O S&P 500 avan\u00e7ou para um novo recorde hist\u00f3rico, negociando com folga acima de 7.600, e outros grandes \u00edndices tamb\u00e9m ganharam firmeza. O iene japon\u00eas segue fraco, com o USD\/JPY ainda em n\u00edveis que mant\u00eam os participantes do mercado atentos a uma poss\u00edvel a\u00e7\u00e3o das autoridades japonesas. <\/p>\n
As criptomoedas ficaram para tr\u00e1s no movimento mais amplo de \u201crisk-on\u201d, com Bitcoin e outras principais altcoins sob press\u00e3o mesmo com as a\u00e7\u00f5es renovando m\u00e1ximas \u2014 sinal de que os fluxos est\u00e3o favorecendo os mercados tradicionais. A agenda inclui a taxa de desemprego da Nova Zel\u00e2ndia na quarta-feira, 05 de ago, \u00e0s 00:45 CET, seguida pelo relat\u00f3rio de payroll (NFP) dos EUA na sexta-feira, 07 de ago, \u00e0s 14:30 CET, juntamente com a taxa de desemprego do Canad\u00e1 no mesmo hor\u00e1rio. As tend\u00eancias atuais apontam para a\u00e7\u00f5es em alta, USD mais fraco, petr\u00f3leo mais baixo e ouro e prata mais firmes, enquanto o cripto permanece de lado.<\/p>\n
Recomendamos que traders de derivativos se apoiem fortemente no atual momentum de \u201crisk-on\u201d, \u00e0 medida que as bolsas globais sobem para m\u00e1ximas hist\u00f3ricas. Com o S&P 500 recentemente rompendo acima do patamar hist\u00f3rico de 7.600 \u2014 representando um ganho expressivo em rela\u00e7\u00e3o aos n\u00edveis de 2024 e 2025 \u2014 a tend\u00eancia altista est\u00e1 bem estabelecida. Para quem mant\u00e9m posi\u00e7\u00f5es compradas em derivativos de a\u00e7\u00f5es, sugerimos ajustar stops m\u00f3veis (trailing stop-losses) para cima, de modo a travar lucros e, ao mesmo tempo, manter a exposi\u00e7\u00e3o aberta a ganhos adicionais.<\/p>\n
A queda do petr\u00f3leo, impulsionada pela esperan\u00e7a de um acordo EUA\u2013Ir\u00e3 mencionada pelo secret\u00e1rio do Tesouro, Scott Bessent, oferece oportunidades de trading ativo. Orientamos traders de derivativos a considerar posi\u00e7\u00f5es vendidas ou op\u00e7\u00f5es de venda (puts) em petr\u00f3leo, \u00e0 medida que o Brent testa suportes mais baixos perto de US$ 70. No entanto, \u00e9 essencial manter vigil\u00e2ncia, pois qualquer deteriora\u00e7\u00e3o repentina dessas negocia\u00e7\u00f5es diplom\u00e1ticas pode desencadear um rali forte e vol\u00e1til nas commodities energ\u00e9ticas.<\/p>\n
No mercado de c\u00e2mbio, o enfraquecimento do d\u00f3lar americano e um iene japon\u00eas fragilizado exigem posicionamento cauteloso. Acreditamos que os traders devem acompanhar de perto o par USD\/JPY, pois ele \u00e9 negociado pr\u00f3ximo a n\u00edveis cr\u00edticos nos quais as autoridades japonesas historicamente intervieram com opera\u00e7\u00f5es bilion\u00e1rias. O uso de stops curtos ou op\u00e7\u00f5es do tipo knock-out pode ajudar a administrar a volatilidade extrema que costuma seguir interven\u00e7\u00f5es oficiais no c\u00e2mbio.<\/p>\n
O calend\u00e1rio macroecon\u00f4mico \u00e0 frente est\u00e1 carregado de dados de alto impacto, come\u00e7ando hoje com a taxa de desemprego da Nova Zel\u00e2ndia e, na sexta-feira, com o Non-Farm Payrolls (NFP) dos EUA. Historicamente, as divulga\u00e7\u00f5es do payroll americano geram movimentos grandes, com o consenso de mercado esperando algo em torno de 150 mil a 180 mil novas vagas neste m\u00eas. Sugerimos reduzir alavancagem ou fazer hedge de exposi\u00e7\u00e3o ao d\u00f3lar antes da divulga\u00e7\u00e3o de sexta-feira \u00e0s 14:30 CET, para evitar ser pego por amplia\u00e7\u00f5es s\u00fabitas de spreads.<\/p>\n
Surpreendentemente, vemos as criptomoedas andando de lado, indicando que o capital est\u00e1, no momento, favorecendo ativos tradicionais em detrimento dos digitais. Enquanto isso, ouro e prata mant\u00eam momentum positivo, atuando como prote\u00e7\u00f5es (hedges) mais est\u00e1veis apesar do ambiente mais \u201crisk-on\u201d. Traders podem buscar explorar essa diverg\u00eancia ficando comprados em metais preciosos, enquanto permanecem neutros em Bitcoin at\u00e9 que ele rompa a faixa atual de negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n