{"id":44773,"date":"2026-04-17T23:37:02","date_gmt":"2026-04-17T23:37:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt\/uncategorized\/o-sp-500-continua-uma-alta-irregular-na-onda-b-mirando-7120-como-a-analise-anterior-antecipou-o-momento-da-recuperacao-em-abril\/"},"modified":"2026-04-17T23:37:02","modified_gmt":"2026-04-17T23:37:02","slug":"o-sp-500-continua-uma-alta-irregular-na-onda-b-mirando-7120-como-a-analise-anterior-antecipou-o-momento-da-recuperacao-em-abril","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/live-updates\/o-sp-500-continua-uma-alta-irregular-na-onda-b-mirando-7120-como-a-analise-anterior-antecipou-o-momento-da-recuperacao-em-abril\/","title":{"rendered":"O S&P 500 continua uma alta irregular na onda B, mirando 7120, como a an\u00e1lise anterior antecipou o momento da recupera\u00e7\u00e3o em abril"},"content":{"rendered":"Uma atualiza\u00e7\u00e3o de 1\u00ba de abril sobre o SP500 disse que uma recupera\u00e7\u00e3o em \u201cW-b\u201d estava em andamento na janela de 18 a 28 de abril, com base na an\u00e1lise de ondas de Elliott (um m\u00e9todo que tenta identificar \u201condas\u201d repetidas de alta e baixa), na amplitude de mercado (quantos ativos sobem em compara\u00e7\u00e3o aos que caem, para medir se a alta \u00e9 \u201campla\u201d ou concentrada) e na sazonalidade (padr\u00f5es que costumam se repetir em certas \u00e9pocas do ano). Foi definido um alvo de 6800\u20136900 usando um refor\u00e7o de Fibonacci de 61,8\u201376,4% (uma faixa comum de \u201cvolta\u201d do pre\u00e7o ap\u00f3s uma queda) da Onda-a, al\u00e9m de antigas \u00e1reas de suporte e resist\u00eancia (zonas onde o pre\u00e7o costuma parar, reagir ou inverter).\n\nO \u00edndice passou dessa zona e fez novas m\u00e1ximas hist\u00f3ricas, chegando e passando de 7120 ao se aproximar da data m\u00e9dia de virada em ano de elei\u00e7\u00e3o de meio de mandato, por volta de 18 de abril. O mercado seguiu esse padr\u00e3o sazonal em 75% das vezes.\n\n

Contexto de Onda \u201cFlat\u201d Irregular<\/h3>\nExemplos de 2011, 2018 e 2020 mostram quartas ondas \u201cflat\u201d (um tipo de corre\u00e7\u00e3o mais lateral) irregulares, em que as ondas B podem passar do ponto esperado (ir al\u00e9m do topo anterior), depois de um alvo n\u00e3o atingido na terceira onda anterior, antes de uma poss\u00edvel revers\u00e3o (mudan\u00e7a de dire\u00e7\u00e3o). O n\u00edvel 7120 coincide com uma extens\u00e3o de 138,2% da Onda-1 (do fundo de 2020 ao topo de 2021) medida a partir do fundo de 2022 (W-2), e esse n\u00edvel n\u00e3o foi alcan\u00e7ado em janeiro por cerca de 120 pontos (7002 vs 7120).\n\nO fundo de mar\u00e7o \u00e9 apresentado como uma 4\u00aa onda, com uma 5\u00aa onda agora em andamento, marcada como \u201calt: 4, alt: 5\u201d (um cen\u00e1rio alternativo de contagem das ondas). O texto tamb\u00e9m descreve a 5\u00aa onda como uma onda terminal (um movimento final que pode perder for\u00e7a e preceder uma virada).\n\nHoje, em 17 de abril de 2026, vemos uma configura\u00e7\u00e3o parecida, com o \u00edndice buscando novas m\u00e1ximas perto de 7550 apesar de alguns sinais econ\u00f4micos preocupantes. Por exemplo, o \u00cdndice de Volatilidade da CBOE (VIX, um indicador que estima o \u201cmedo\u201d do mercado a partir de op\u00e7\u00f5es; VIX baixo costuma indicar calma) caiu para 14, indicando muita complac\u00eancia (excesso de confian\u00e7a, pouca preocupa\u00e7\u00e3o com risco) entre investidores. Isso ocorre mesmo com o \u00faltimo relat\u00f3rio do CPI (\u00cdndice de Pre\u00e7os ao Consumidor, que mede infla\u00e7\u00e3o) mostrando que a infla\u00e7\u00e3o do n\u00facleo (infla\u00e7\u00e3o \u201csem itens muito vol\u00e1teis\u201d, como alimentos e energia) segue resistente em 3,1%, sugerindo que o Federal Reserve (o banco central dos EUA) pode ter pouco espa\u00e7o para reduzir os juros.\n\nEssa diferen\u00e7a entre calma no mercado e infla\u00e7\u00e3o persistente cria um ambiente propenso a uma revers\u00e3o, como vimos no ano passado. A forte alta pode ser um empurr\u00e3o final e cansativo, muitas vezes chamado de onda terminal, antes de o sentimento mudar. Portanto, traders devem considerar estrat\u00e9gias que protejam contra uma poss\u00edvel queda nas pr\u00f3ximas semanas.\n\n

Estrat\u00e9gias com Op\u00e7\u00f5es para Risco de Queda<\/h3>\nUma abordagem \u00e9 usar op\u00e7\u00f5es de venda (puts, contratos que tendem a ganhar valor quando o pre\u00e7o cai) para proteger posi\u00e7\u00f5es compradas ou apostar em queda. Comprar puts fora do dinheiro (out-of-the-money, quando o pre\u00e7o de exerc\u00edcio est\u00e1 abaixo do n\u00edvel atual do \u00edndice e precisa de queda para valer mais), como as puts de maio 7400, oferece um jeito de risco definido (o m\u00e1ximo que se perde \u00e9 o que foi pago) para lucrar com uma queda. O VIX baixo torna essas op\u00e7\u00f5es relativamente baratas em compara\u00e7\u00e3o a per\u00edodos de maior estresse.\n\nComo alternativa, para quem acredita que o mercado pode travar (andar de lado) em vez de cair forte, vender \u201ccall credit spreads\u201d (uma estrutura com duas op\u00e7\u00f5es de compra: vende uma call e compra outra call mais acima; recebe um cr\u00e9dito e limita o risco) \u00e9 uma estrat\u00e9gia vi\u00e1vel. Um trader poderia vender a call de maio 7600 e comprar a call de maio 7650, recebendo um pr\u00eamio (o valor recebido pela venda), esperando que o S&P 500 n\u00e3o suba muito al\u00e9m de 7600 antes do vencimento. Essa estrat\u00e9gia se beneficia tanto de mercado de lado quanto de queda.\n\nCrie sua conta real na VT Markets<\/a>\u00a0e\u00a0comece a operar<\/a>\u00a0agora. <\/b>\n

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SP500 rompeu alvo 6800\u20136900 e fez m\u00e1ximas, repetindo padr\u00e3o sazonal e ondas de Elliott. Com VIX em 14 e infla\u00e7\u00e3o persistente, alerta: poss\u00edvel revers\u00e3o. Considere puts baratas ou call spreads.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-44773","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-live-updates"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/users\/87"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44773"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44773\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}