{"id":22910,"date":"2025-08-26T14:28:50","date_gmt":"2025-08-26T14:28:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt\/uncategorized\/antes-dos-resultados-da-nvda-o-mercado-mostra-engajamento-reduzido-e-foco-em-acoes-de-menor-preco-enquanto-aguarda-os-resultados\/"},"modified":"2025-08-26T14:28:50","modified_gmt":"2025-08-26T14:28:50","slug":"antes-dos-resultados-da-nvda-o-mercado-mostra-engajamento-reduzido-e-foco-em-acoes-de-menor-preco-enquanto-aguarda-os-resultados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/live-updates\/antes-dos-resultados-da-nvda-o-mercado-mostra-engajamento-reduzido-e-foco-em-acoes-de-menor-preco-enquanto-aguarda-os-resultados\/","title":{"rendered":"Antes dos resultados da NVDA, o mercado mostra engajamento reduzido e foco em a\u00e7\u00f5es de menor pre\u00e7o enquanto aguarda os resultados."},"content":{"rendered":"A atividade no mercado diminuiu antes dos resultados da NVDA, com o volume total caindo de $13,4 bilh\u00f5es para $2,7 bilh\u00f5es e o volume no pr\u00e9-mercado caindo 58%. O n\u00famero de ativos em movimento tamb\u00e9m caiu 54%, demonstrando uma atitude de espera entre os traders.\n\nHouve uma redu\u00e7\u00e3o gradual nas a\u00e7\u00f5es caras, com os ativos em queda totalizando $9,1 bilh\u00f5es em compara\u00e7\u00e3o com $4,3 bilh\u00f5es para os que subiram, apesar de os ativos em alta representarem 67% das a\u00e7\u00f5es negociadas. Atualmente, os fluxos de d\u00f3lares est\u00e3o quase equilibrados entre os ativos em queda e os em alta, mas a redu\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es de pre\u00e7o maior continua, com a atividade de compra favorecendo a\u00e7\u00f5es de pre\u00e7o menor.\n\n

Amplitude do Mercado e Volume de Alta<\/h3>\nA amplitude do mercado mudou de +359 para -212, atingindo -6 hoje, indicando paralisia em vez de maior apetite por risco. O volume de alta prevaleceu diariamente, representando 82% na sexta-feira, 67% na segunda-feira e 72% hoje, sugerindo que compradores ativos est\u00e3o focando em a\u00e7\u00f5es de pre\u00e7o menor.\n\nPara os traders, \u00edndices com a\u00e7\u00f5es de grande capitaliza\u00e7\u00e3o est\u00e3o ligeiramente vulner\u00e1veis devido ao fluxo de d\u00f3lares se afastando das a\u00e7\u00f5es de pre\u00e7o mais alto. A lideran\u00e7a persistente do volume de alta indica que o apetite por risco continua em nomes mais baratos. Os traders devem monitorar os fluxos de d\u00f3lares e a amplitude para indicar mudan\u00e7as, com potenciais rea\u00e7\u00f5es fortes caso a NVDA surpreenda positivamente.\n\nEstamos vendo um colapso na participa\u00e7\u00e3o enquanto todos aguardam os n\u00fameros da Nvidia. A a\u00e7\u00e3o no pr\u00e9-mercado mostra uma sa\u00edda silenciosa de a\u00e7\u00f5es grandes e caras, mesmo enquanto a compra continua em nomes mais baratos. Para traders de derivados, isso significa que a volatilidade impl\u00edcita est\u00e1 elevada, tornando as op\u00e7\u00f5es mais caras antes deste evento decisivo.\n\nEssa tens\u00e3o \u00e9 refletida no \u00cdndice de Volatilidade CBOE (VIX), que subiu para 17,5 nos \u00faltimos dias, em compara\u00e7\u00e3o com uma m\u00ednima de 14 no m\u00eas passado. Adicionando cautela, o \u00faltimo relat\u00f3rio do IPC de julho de 2025 veio um pouco mais alto do que o esperado, a 3,4%, mantendo a pr\u00f3xima decis\u00e3o do Federal Reserve incerta. Esse cen\u00e1rio explica a hesita\u00e7\u00e3o em assumir riscos significativos em grandes empresas antes do evento da NVDA.\n\n

Precedentes Hist\u00f3ricos e Estrat\u00e9gias<\/h3>\nObservamos uma configura\u00e7\u00e3o semelhante antes do relat\u00f3rio de lucros de agosto de 2024, onde uma desconsidera\u00e7\u00e3o tranquila tamb\u00e9m precedeu o an\u00fancio. Ap\u00f3s a forte surpresa positiva daquele relat\u00f3rio, o Nasdaq 100 subiu mais de 2% em uma \u00fanica sess\u00e3o, \u00e0 medida que o capital voltou para a tecnologia. Este precedente hist\u00f3rico sugere que qualquer orienta\u00e7\u00e3o positiva da Nvidia poderia desencadear uma revers\u00e3o acentuada dos recentes fluxos de d\u00f3lares.\n\nDada a expectativa de um movimento acentuado, os traders podem considerar estrat\u00e9gias como straddles ou strangles na pr\u00f3pria NVDA para aproveitar a volatilidade, embora os altos pr\u00eamios representem um risco. Uma abordagem mais cautelosa pode ser usar spreads de cr\u00e9dito para apostar que o movimento p\u00f3s-resultados n\u00e3o ultrapassar\u00e1 uma certa faixa. O essencial \u00e9 definir o risco, pois um erro na orienta\u00e7\u00e3o poderia facilmente apagar os ganhos recentes.\n\nObservando os \u00edndices mais amplos, a diverg\u00eancia entre o QQQ, que tem muitas a\u00e7\u00f5es de tecnologia, e o IWM, que abrange pequenas empresas, \u00e9 cr\u00edtica. Um relat\u00f3rio positivo da NVDA seria um sinal para favorecer op\u00e7\u00f5es de compra no QQQ, esperando um rali de recupera\u00e7\u00e3o em grandes empresas. Por outro lado, um relat\u00f3rio decepcionante poderia tornar as op\u00e7\u00f5es de venda no QQQ atraentes, ao mesmo tempo que poderia reverter a for\u00e7a recente no IWM.\n\nNos dias ap\u00f3s o relat\u00f3rio, devemos observar o fluxo de d\u00f3lares de perto. Se vermos um volume significativo de d\u00f3lares retornar ao lado positivo em a\u00e7\u00f5es de pre\u00e7o alto, isso confirma o caso de alta. No entanto, se o fluxo de d\u00f3lares permanecer tendencioso para baixo mesmo em um dia positivo, \u00e9 um sinal de alerta de que a distribui\u00e7\u00e3o ainda est\u00e1 ocorrendo por tr\u00e1s das cortinas, tornando prudente proteger posi\u00e7\u00f5es compradas.\n\n\n

Empieza a operar ahora \u2014 haz clic aqu\u00ed<\/a> para crear tu cuenta real en VT Markets.<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A atividade no mercado caiu antes dos lucros da NVDA, com traders priorizando a\u00e7\u00f5es de menor pre\u00e7o. O VIX subiu, refletindo cautela e expectativa por movimentos bruscos. Prepare-se! – latam.vtmarkets.com<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-22910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-live-updates"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/users\/62"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22910\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-latam\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}