USD/CHF subiu mais de 0,40% na sexta-feira após os dados do CPI dos EUA que, junto com o PPI de quinta-feira, levaram os mercados a precificar uma alta de juros do Fed na reunião da próxima semana. O par era negociado a 0,8165, após se recuperar da mínima intradiária de 0,8124, e avançou acima da resistência em 0,8156, máxima de 2 de setembro.
No gráfico diário, o Índice de Força Relativa (RSI) segue em viés altista, mantendo o momentum de curto prazo inclinado para cima. Um rompimento acima de 0,8200 abriria espaço para testar 0,8215, máxima de 19 de junho de 2025, depois 0,8250, topo do ciclo de 4 de junho, e o nível psicológico de 0,8300. Por outro lado, um movimento abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 0,8096 deslocaria o foco para a SMA de 100 dias em 0,8009.
Estratégias de negociação com derivativos sustentadas por fundamentos sólidos
Sugerimos que traders de derivativos se preparem para um aumento do momentum de alta em USD/CHF nas próximas semanas, após o rompimento acima de 0,8150. Esse avanço é fortemente sustentado pela recente leitura do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, que subiu 0,3% na comparação mensal — acima do esperado —, o que elevou as estimativas do CME FedWatch Tool para uma alta de juros do Federal Reserve na próxima semana para acima de 65%. Dado esse suporte fundamental robusto, devemos priorizar estratégias altistas com derivativos para capturar a próxima perna de alta.
Abordagens com opções e futuros para estruturas altistas em USD/CHF
Para traders de opções, recomendamos o uso de spreads de compra (bull call spreads) com preços de exercício mirando 0,8200 e 0,8250, para aproveitar o momentum positivo do RSI. Essa estrutura limita o risco de baixa e nos posiciona para lucrar com um movimento em direção à máxima de junho de 2025 em 0,8215. Dados históricos mostram que, quando o USD/CHF supera sua resistência mensal imediata com RSI em alta, frequentemente avança, em média, de 1,5% a 2% nas duas semanas subsequentes.
Alternativamente, quem opera futuros ou CFDs deve considerar compras em recuos modestos em direção ao suporte de 0,8150, mantendo ordens de stop-loss apertadas. Sugerimos posicionar stops de proteção logo abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 0,8096 para se proteger contra uma reversão súbita de tendência. Um rompimento abaixo desse nível invalidaria a tese altista e deixaria exposta a SMA de 100 dias perto de 0,8009, tornando a gestão rigorosa de risco essencial à medida que a decisão do Fed se aproxima.
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