USD/CHF subiu mais de 0,30% após um forte relatório de Payroll (Nonfarm Payrolls) dos EUA impulsionar o dólar, levando o par a romper a MMS (SMA) de 50 dias e atingir um pico intradiário de 0,8126. Depois, perdeu força e era negociado a 0,8098, com a ação do preço sugerindo que o interesse vendedor limitou a alta abaixo de 0,8100.
Do ponto de vista técnico, o viés segue altista, a menos que o par caia abaixo do fundo (swing low) de 0,7949, de 20 de agosto — movimento que abriria espaço para a MMS (SMA) de 200 dias em 0,7932. O RSI virou para altista e voltou acima do nível 50, mas o momentum aponta para negociação em range no curto prazo. Na parte de cima, um avanço acima de 0,8100 deslocaria o foco para 0,8150 e, depois, 0,8200, com a máxima do ano em 0,8207 mais adiante. Uma quebra abaixo de 0,8000 colocaria no radar a MMS (SMA) de 100 dias em 0,7995, antes de 0,7949 e da MMS (SMA) de 200 dias em 0,7932.
Estratégias de Negociação com Derivativos em Torno de Níveis Psicológicos-Chave
Vemos o USD/CHF oscilando logo abaixo de 0,8100 após o robusto relatório de empregos dos EUA de ontem, que mostrou criação de vagas acima do esperado. Como o par travou nessa barreira psicológica importante, recomendamos que traders de derivativos evitem “perseguir” o rompimento imediatamente. Em vez disso, devemos implementar estratégias de opções voltadas para mercado lateral, como straddles vendidos, já que o RSI neutro sugere consolidação na horizontal no curto prazo.
Cenários Cruciais de Alta e de Baixa
Se a taxa de câmbio romper a resistência em 0,8100, devemos rapidamente migrar para estruturas altistas com derivativos, como call spreads. Esse impulso pode mirar 0,8150 e a máxima anual de 0,8207, favorecido pelo fato de o Banco Nacional Suíço manter a taxa de juros baixa para combater uma inflação moderada de 1,1%. Dados históricos mostram que, quando o USD/CHF supera sua média móvel de 50 dias após dados fortes do mercado de trabalho dos EUA, frequentemente testa as máximas do ano em até três semanas.
Por outro lado, precisamos fazer hedge contra um possível recuo monitorando o suporte crítico em 0,8000. Se os vendedores empurrarem o preço abaixo da média móvel de 100 dias em 0,7995, sugerimos comprar puts visando o fundo de 20 de agosto em 0,7949. Uma queda abaixo desse patamar deixaria exposta a média móvel de 200 dias em 0,7932, tornando ratio spreads baixistas potencialmente muito rentáveis.
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