O presidente dos EUA, Donald Trump, disse à Assembleia Geral da ONU que os EUA devem permanecer unidos na manutenção da pressão sobre o Irã e instou Teerã a fechar um acordo. Ele afirmou que espera que os EUA e o Irã cheguem a um entendimento após as eleições de meio de mandato em novembro, acrescentando que tem uma decisão a tomar sobre o Irã e conclamando todas as nações a isolar economicamente Teerã. Trump também declarou que o Irã nunca terá uma arma nuclear.
Sobre os fluxos de energia, ele disse que mais petróleo está passando pelo Estreito de Hormuz do que em qualquer momento desde o início da guerra e acrescentou que grandes mudanças podem acontecer rapidamente. Separadamente, descreveu Cuba como um Estado fracassado e disse que a liberdade chegará ao país, ao mesmo tempo em que afirmou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, está envolvido em negociações com Cuba. Trump disse que os EUA construirão duas grandes bases militares na Groenlândia e que assinará um acordo com a Groenlândia ainda hoje.
Estratégias de Mercado em Meio às Tensões com o Irã e à Volatilidade da Energia
Precisamos nos preparar para oscilações significativas nos mercados de energia, à medida que o governo pressiona para isolar economicamente o Irã enquanto afirma que os fluxos de petróleo seguem elevados pelo Estreito de Hormuz. Considerando que cerca de 20 milhões de barris de petróleo passam diariamente por esse gargalo vital, representando aproximadamente 20% do consumo global, qualquer atrito repentino pode desencadear um forte salto de preços. Recomendamos comprar straddles ou strangles de petróleo com vencimento no fim de novembro para capturar essa volatilidade praticamente garantida até as eleições de meio de mandato.
Oportunidades em Defesa, Mineração e Mercados Emergentes
O histórico acordo com a Groenlândia para construir duas grandes bases militares dos EUA abre oportunidades imediatas nos setores de defesa e aeroespacial. Devemos montar posição comprada em opções de compra (calls) de grandes contratantes de defesa e em ETFs de mineração de terras raras, já que a Groenlândia abriga algumas das maiores reservas inexploradas do mundo de minerais críticos. Essa expansão estratégica tende a direcionar capital para ativos ligados à segurança nacional e à infraestrutura de mineração nas próximas semanas.
Com o secretário de Estado Marco Rubio profundamente envolvido nas negociações sobre Cuba, antecipamos mudanças rápidas de política que afetarão ETFs do Caribe e da América Latina. Operadores devem considerar a compra de opções de compra baratas, fora do dinheiro (out-of-the-money), em ETFs de mercados emergentes para se posicionar para uma possível abertura regional. Historicamente, mesmo avanços diplomáticos modestos em países fortemente sancionados desencadeiam fortes ralis de fechamento de posições vendidas (short-covering) em ações relacionadas.
À medida que nos aproximamos das eleições de meio de mandato em novembro com a promessa de um acordo com o Irã no pós-eleição, a ansiedade do mercado tende a aumentar antes de arrefecer. Recomendamos comprar calls de curto prazo do VIX para proteção contra a volatilidade de outubro, enquanto, simultaneamente, vendemos (lançamos) opções de venda (puts) de prazo mais longo no S&P 500. Essa estratégia dupla permite lucrar com o medo imediato e, ao mesmo tempo, se posicionar para um forte rali de alívio quando a poeira da eleição baixar.
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