Preços do petróleo e estratégia dos EUA
Ele também disse que seu principal objetivo é impedir que o Irã consiga armas nucleares (bombas com energia nuclear). Ele escreveu que não permitiria que o Irã tivesse armas nucleares nem que “destruísse o Oriente Médio e, na verdade, o mundo”. O governo indicou que preços altos do petróleo são um resultado aceitável e até positivo do conflito atual. Isso sugere que não devemos esperar medidas para baixar os custos de energia (como gasolina, diesel e eletricidade) no curto prazo. Os contratos futuros (acordos para comprar ou vender no futuro, por um preço definido) do petróleo Brent (tipo de petróleo usado como referência global de preço) já subiram mais de 15% no último mês, passando recentemente de US$ 110 por barril, e essa posição oficial tende a dar mais apoio a essa alta. Com isso, acreditamos que o caminho mais provável para o petróleo é continuar subindo, já que o prêmio de risco geopolítico (valor extra no preço por medo de guerra e instabilidade) deve aumentar. Manter posições compradas (apostar na alta) em futuros de WTI e Brent (WTI é um tipo de petróleo de referência nos EUA) ou comprar opções de compra (contratos que dão o direito de comprar por um preço fixo) em ETFs de energia (fundos negociados em bolsa que reúnem vários ativos) é a estratégia mais direta. Isso muda o que vimos no fim de 2025, quando o mercado era guiado mais por oferta e demanda do que por conflito aberto. A guerra em andamento deve manter a volatilidade (oscilações fortes de preço) alta, pressionando os principais índices de ações. O VIX (índice de volatilidade, conhecido como “índice do medo”) tem ficado acima de 25, mostrando ansiedade do mercado com o risco de a guerra atrapalhar cadeias globais de produção e transporte e aumentar a inflação (alta generalizada de preços). Vemos isso como chance de comprar proteção com opções de venda (contratos que dão o direito de vender por um preço fixo) no S&P 500 (principal índice de ações dos EUA) ou com posições em produtos ligados à volatilidade (ativos que sobem quando a volatilidade aumenta).Impactos em setores e moedas
Esperamos desempenho mais fraco em setores muito sensíveis a custos de combustível, como transporte, companhias aéreas e empresas de consumo não essencial (gastos que as pessoas cortam quando a economia aperta, como lazer e itens não básicos). Por outro lado, empresas de defesa (fornecedores de equipamentos militares) e produtores de energia dos EUA devem ter desempenho melhor que o mercado. Por exemplo, o ETF do setor de energia, XLE (fundo que acompanha ações do setor de energia), sobe quase 20% no ano, enquanto o índice de companhias aéreas caiu 12%. A combinação de busca por segurança em crises (investidores procurando ativos considerados mais seguros) e a posição dos EUA como grande exportador de petróleo deve fortalecer o dólar. Isso pode criar oportunidades de posições compradas (apostar na alta) no índice do dólar (DXY, medida do valor do dólar contra uma cesta de moedas) contra moedas de países que importam muita energia. Isso reforça a força do dólar que começou a aparecer nas primeiras escaladas vistas no ano passado.
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