O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na Truth.Social que um bloqueio a navios que entram ou saem de portos iranianos vai começar hoje, 13 de abril, às 10h (horário do leste dos EUA) (14h GMT).
A postagem disse que os Estados Unidos vão impor o bloqueio a partir desse horário.
Depois da postagem, não houve movimento imediato no dólar americano (USD) ou nos preços do petróleo WTI.
A informação já tinha sido divulgada mais cedo no dia pelo Comando Central dos EUA (CENTCOM).
Este bloqueio ameaça diretamente o Estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 21 milhões de barris de petróleo por dia, ou 20% da oferta global. Estamos nos posicionando para um possível choque de preço comprando opções de compra “fora do dinheiro” (opções que só dão lucro se o preço subir bastante acima do nível atual) em futuros de Brent, que costumam reagir mais a tensões no Oriente Médio do que o WTI. Ao olhar a reação do mercado em 2019, quando ataques a instalações sauditas fizeram o Brent subir quase 20% em um único dia, dá para ver como a situação pode piorar rapidamente.
A saída imediata de cerca de 2,5 milhões de barris por dia das exportações do Irã do mercado vai apertar bastante o equilíbrio entre oferta e demanda no mundo. Estamos acompanhando de perto falas da OPEP+ (grupo de países exportadores, liderado pela OPEP e aliados), porque a pouca capacidade extra de produção deles (a “margem” para produzir mais rapidamente), estimada em menos de 4 milhões de barris por dia, pode não ser suficiente para acalmar o medo de falta. Qualquer demora deles para aumentar a produção vai reforçar o cenário de alta para o preço do petróleo.
Também estamos olhando o diferencial Brent-WTI (a diferença de preço entre os dois tipos de petróleo), que esperamos que aumente bastante, já que o risco está mais concentrado no Hemisfério Oriental. Operações com derivativos (contratos financeiros cujo valor depende do preço de outro ativo, como petróleo ou ações) em grandes empresas de navios-tanque entram no radar, porque os custos de seguro e de operação devem subir com o aumento do risco. Do mesmo modo, opções de compra de grandes empresas do setor de defesa podem dar lucro se o confronto militar continuar.
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