As ações dos EUA registraram uma sessão de apetite por risco, elevando o S&P 500 em 1,43% pela terceira alta consecutiva e no melhor dia em sete semanas, deixando o índice a 0,44% abaixo do recorde do mês passado. O índice também foi descrito como acumulando alta de 1,49% em setembro após os movimentos mais recentes, e ficando a menos de meio ponto percentual de sua máxima histórica.
A tecnologia liderou o avanço, com o Nasdaq subindo 2,26% e as “Sete Magníficas” ganhando 3,44%, em novas máximas.
Entre as ações individuais, os ganhos foram liderados pela Meta, que avançou 11,43%, e pela AMD, com alta de 9,95%, sendo mencionada como tendo atingido uma avaliação de US$ 1 trilhão. A Europa também subiu, com o STOXX 600 em alta de 1,02%, o DAX da Alemanha avançando 1,07% e o CAC 40 da França ganhando 0,92%. Na Ásia, o KOSPI subiu 0,69% enquanto o Japão permaneceu fechado até quarta-feira; o CSI 300 da China avançou 0,51%, junto com alta de 0,23% no Shanghai Composite e avanço de 0,33% no Hang Seng, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,29%. Os futuros de ações dos EUA ficaram praticamente estáveis.
Força do mercado em setembro e oportunidades de negociação
Estamos testemunhando uma resistência impressionante ao histórico “efeito setembro”, que puxou o S&P 500 para baixo em média 1,2% desde 1928. Em vez disso, o índice acumula alta de cerca de 1,5% no mês e está a um passo de sua máxima histórica. Operadores de derivativos devem aproveitar essa força incomum para se posicionar para um rompimento no fim do mês, em vez de lutar contra o momentum de alta do mercado.
Com as líderes de tecnologia impulsionando o Nasdaq em mais de 2% e a AMD alcançando uma avaliação histórica de US$ 1 trilhão, a tese de inteligência artificial voltou ao topo. Recomendamos o uso de bull call spreads nessas ações de semicondutores e focadas em IA, de forte momentum, para capturar mais alta. Essa estratégia permite participar do rali, ao mesmo tempo em que limita o risco de baixa diante de reversões súbitas.
Estratégia para o quarto trimestre e oportunidades globais
Historicamente, quando o S&P 500 evita um setembro negativo, o quarto trimestre costuma começar com um viés altista muito forte. Para capitalizar isso, devemos buscar a compra de opções de compra (calls) em ETFs de grandes índices, como SPY ou QQQ, enquanto a volatilidade implícita permanece relativamente estável. Se o mercado romper para novas máximas nas próximas semanas, essas posições compradas em prêmio tendem a se valorizar rapidamente.
Ao mesmo tempo, como os índices globais na Europa e na Ásia estão acompanhando Wall Street, podemos buscar retorno vendendo credit put spreads em ETFs no exterior. Essa abordagem com múltiplas pernas garante uma renda consistente de prêmio mesmo que o mercado doméstico faça uma breve pausa. Ao equilibrar calls agressivas em tecnologia nos EUA com credit spreads internacionais mais conservadores, podemos maximizar o retorno ajustado ao risco neste outono.
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