Em uma sessão de Live Trading da TradeGateHub, o Coach avaliou se a correção em andamento no petróleo WTI poderia preparar o terreno para um movimento mais amplo de “risk-on” nos mercados. Ele também mapeou uma possível formação de triângulo na Onda 4, argumentando que o padrão ainda deixa espaço para o S&P 500 buscar novas máximas, mesmo com a ação de preço no curto prazo permanecendo irregular.
Dale revisou o rali recente do petróleo e afirmou que a primeira perna da alta parece concluída, deslocando o foco para áreas técnicas bem definidas onde uma correção pode se desenvolver. A atenção então se voltou para a força relativa em ações de mineração, junto com o cenário-base do Coach para o índice do dólar americano (DXY) e os prováveis efeitos em cadeia para os metais preciosos.
Potencial Reversão de Mercado com a Correção do WTI e o Setup do S&P 500
Devemos acompanhar de perto a correção atual no petróleo WTI, pois ela pode ser o gatilho para um rali “risk-on” mais amplo nos mercados. Com o WTI recuando recentemente das máximas do verão e voltando na direção de US$ 76 por barril, custos de energia mais baixos estão dando ao mercado de ações um alívio necessário. Vemos o S&P 500 formando um possível padrão de triângulo de Onda 4, sugerindo que o índice está em consolidação antes de um rompimento relevante para novas máximas acima do nível de 5.600.
Para operar esse movimento esperado, sugerimos que traders de derivativos considerem a compra de opções de compra (calls) ou a montagem de travas de alta (bull call spreads) no S&P 500 para capturar a próxima perna de alta. Como o rali inicial do petróleo parece concluído, devemos evitar comprar futuros de petróleo nos preços atuais e, em vez disso, esperar por uma correção mais profunda até níveis-chave de suporte perto de US$ 72. Vender opções de venda (puts) fora do dinheiro (out-of-the-money) no WTI pode ser uma forma inteligente de gerar renda enquanto aguardamos o petróleo formar um fundo mais firme.
Oportunidades no Dólar, Metais Preciosos e Ações de Mineração
Também precisamos nos preparar para um enfraquecimento do índice do dólar americano (DXY), que tem tido dificuldade para se sustentar acima do nível de 103 neste mês. Um dólar mais fraco provavelmente impulsionará uma forte alta nos metais preciosos e nas ações de mineração, que já vêm mostrando grande força relativa. Recomendamos operar opções de compra (calls) em ETFs de mineração como o GDX, já que tendências históricas indicam que essas ações tendem a superar com folga o ouro físico quando um ambiente “risk-on” mais amplo se estabelece.
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