O petróleo bruto disparou nas últimas duas semanas à medida que as tensões entre EUA e Irã se intensificaram, alimentando preocupações inflacionárias em diversos mercados. As ações recuaram com força a partir de uma resistência importante, e a análise de Elliott Wave indica espaço para novas quedas no curto prazo. O dólar americano também tenta um rompimento; com o DXY acima de 101, a próxima região em foco fica em torno de 103.
No mercado de câmbio, o USD/JPY seguiu em alta, reforçando a força generalizada do dólar, mesmo com o risco de intervenção por parte das autoridades japonesas ainda no radar. A atualização foi apresentada por meio de um briefing em vídeo e veio acompanhada de um convite para um webinar ao vivo agendado para 23 de julho, às 15h00 CET, além de uma oferta de 14 dias de acesso à análise premium de Elliott Wave.
Mercados de Energia e Estratégias em Ações
Recomendamos que traders de derivativos priorizem posições compradas em futuros de energia e opções de compra (calls), já que as tensões geopolíticas mantêm o Brent e o WTI em trajetória altista. Com os preços do petróleo avançando além de US$ 85 o barril em meio ao agravamento do atrito entre EUA e Irã, a inflação impulsionada pela energia tende a persistir. Historicamente, choques semelhantes do lado da oferta geraram um prêmio de curto prazo de 10% a 15% nos contratos de petróleo, tornando os derivativos atrelados ao óleo um hedge robusto.
Acreditamos que o recuo recente dos principais índices, como o S&P 500, a partir de níveis-chave de resistência sinaliza uma oportunidade relevante para opções de venda (puts) e posições vendidas em futuros. Os padrões de Elliott Wave apontam para mais queda no curto prazo, especialmente porque a alta dos custos de energia comprime as margens corporativas. Traders devem mirar níveis-chave de suporte, tendo em mente que correções técnicas anteriores sob pressões macro semelhantes levaram os índices a cair de 3% a 5% ao longo de algumas semanas.
Oportunidades no Mercado de Câmbio e Gestão de Risco
Nos mercados de câmbio, vemos potencial significativo na compra de opções de compra (calls) de dólar, à medida que o Índice do Dólar (DXY) mira o nível de 103 após superar a barreira de 101. Enquanto o USD/JPY mantém seu movimento de alta, traders precisam permanecer cautelosos quanto a possíveis intervenções do Ministério das Finanças do Japão, que historicamente desencadearam quedas abruptas de 300 a 500 pips. Para lidar com essa volatilidade, sugerimos o uso de opções knock-out ou stops curtos em posições compradas de USD/JPY para proteger o capital.
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