QuantumScape desenvolve baterias de metal-lítio de estado sólido para aprimorar veículos elétricos. Fundada em 2010, a empresa se parceira com a Volkswagen para expandir a produção. A empresa utiliza metal de lítio em vez de grafite para um carregamento mais rápido e maior armazenamento de energia. Seu separador de cerâmica, que facilita a deposição direta de lítio, aumenta a segurança e a durabilidade da bateria.
A QuantumScape possui mais de 600 patentes e planeja iniciar a produção comercial até 2026. A empresa tem cerca de $860 milhões em dinheiro e não possui dívidas, garantindo assim o financiamento operacional até 2028. Embora tenha registrado perdas trimestrais de cerca de $114 milhões, a empresa prioriza investimentos em pesquisa e desenvolvimento e fabricação. Sua capitalização de mercado supera $5,1 bilhões, sustentando a crença em suas perspectivas.
As ações da QuantumScape sofreram uma grande retração, encerrando a fase Wave II em uma baixa de 3,40, sugerindo o início de uma tendência ascendente. As ações subiram acima de 9,52 e 13,86, indicando um movimento otimista. Atualmente, forma uma estrutura potencialmente impulsiva, chamada Wave (1), embora seu ponto final permaneça incerto. Uma correção em 3, 7 ou 11 oscilações é antecipada para completar a Wave (2) antes de uma trajetória ascendente subsequente, mantendo validade enquanto os preços permanecerem acima da baixa de 3,40.
Com base na análise, acreditamos que as ações completaram uma fase corretiva importante e estão nos estágios iniciais de uma nova tendência de alta de longo prazo. Um movimento ascendente inicial parece estar em andamento, mas antecipamos uma retração temporária antes do próximo aumento significativo. Essa queda esperada representa um ponto estratégico de entrada para posições de compra.
A força fundamental da empresa, destacada por sua parceria e reservas substanciais de caixa, apoia essa perspectiva positiva. Testes bem-sucedidos recentes de protótipos com a empresa parceira de baterias, PowerCo, valida seu progresso tecnológico e acrescenta credibilidade ao seu cronograma de produção de 2026. Essa notícia pode servir como um catalisador para a valorização futura do preço uma vez que a correção esperada esteja completa.
Para traders de derivativos, isso sugere uma abordagem paciente nas próximas semanas. Aconselharíamos a não seguir a atual alta e, em vez disso, esperar pela prevista correção para estabelecer posições de compra. Essa retração proporcionaria uma entrada mais atraente para a compra de opções de compra, visando a poderosa onda ascendente subsequente.
Dado o histórico elevado de volatilidade implícita das ações, a compra de opções pode ser cara. Uma estratégia alternativa durante a queda esperada seria vender puts com garantia de caixa, o que permite coletar prêmio enquanto se define um preço mais baixo para potencialmente adquirir as ações. Essa abordagem se beneficia diretamente da alta volatilidade e está alinhada com a visão de que o preço não cairá abaixo de um certo nível.
Além disso, devemos considerar o significativo interesse vendido das ações, que recentemente pairou em cerca de 19% do fluxo público. Esse grande número de apostas baixistas poderia desencadear um “short squeeze”, acelerando rapidamente o próximo movimento ascendente se um momento positivo se construir.
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