Os preços do petróleo dispararam na sexta-feira, mas abriram em forte queda na segunda, deixando um “gap” de US$ 6 à medida que os mercados passaram a precificar uma pausa na atividade militar. Embora o estreito de Bab al-Mandab, no Mar Vermelho, permaneça sob ameaça, os fluxos pelo Estreito de Ormuz voltaram a níveis produtivos, adicionando pressão sobre WTI e Brent. O movimento foi reforçado por especuladores desmontando posições, enquanto expectativas mais fracas para a demanda global somaram-se ao tom baixista. O cenário também citou a pressão política nos EUA para reduzir os preços da gasolina antes das eleições de meio de mandato de novembro, além do risco contínuo de uma retomada das tensões entre EUA e Irã.
A atenção então se voltou para as ações dos EUA, com S&P 500 e NASDAQ pressionados por preocupações sobre gastos com IA versus receita, além de uma temporada de balanços carregada. Apple, Meta, Amazon e Microsoft devem divulgar resultados na terça e na quarta, e a decisão de juros do Federal Reserve (Fed) na terça adiciona outro catalisador, com conversas sobre uma possível alta apesar de uma projeção neutra. O comentário apontou para uma força generalizada do dólar afetando o AUDUSD e outros pares principais, e disse que o “gap” de segunda-feira no ouro foi fechado à medida que o dólar se firmou, com o XAUUSD enquadrado em torno de um estocástico sobrevendido, testes de linha de tendência e uma possível linha de pescoço (neckline) de duplo topo. O AUDCAD foi descrito como permanecendo lateralizado (range-bound) em torno de linhas de tendência e suportes já estabelecidos.
Perspectiva para o Petróleo e Recomendações de Trading
Precisamos operar o lado vendedor no petróleo, já que Brent e WTI enfrentam um enorme “gap” de abertura de US$ 6 para baixo devido ao arrefecimento das tensões no Oriente Médio e à normalização do transporte por Ormuz. Com a Opep+ potencialmente reduzindo gradualmente os cortes voluntários de 2,2 milhões de barris por dia mais adiante neste ano, o excesso de oferta está se tornando uma realidade. Recomendamos vender nas altas (“shortar” os repiques) no WTI em direção à resistência de US$ 75, acompanhando de perto o esforço do governo dos EUA para reduzir os custos de energia antes das eleições de meio de mandato de novembro de 2026.
Estratégias para Ações, Dólar, Ouro e AUDCAD
O NASDAQ e o S&P 500 enfrentam forte pressão à medida que entramos em uma semana crucial de resultados para as gigantes de tecnologia de mega capitalização. Investidores estão cada vez mais céticos em relação a investimentos massivos (capex) em IA, que avançaram mais de 40% na comparação anual para algumas empresas sem entregar receitas equivalentes no curto prazo. Devemos buscar oportunidades de venda no curto prazo em repiques do NASDAQ, especialmente se os próximos resultados de Microsoft e Meta não justificarem suas avaliações elevadas.
A decisão de juros do Federal Reserve nesta semana mantém o dólar forte, alimentado por rumores de uma alta-surpresa para combater uma inflação ainda resistente. Embora o consenso espere manutenção na faixa atual de 4,25%, qualquer retórica mais “hawkish” levará o dólar a ganhar ainda mais força. Sugerimos comprar dólar nas quedas, particularmente contra o dólar australiano (AUDUSD), que é altamente vulnerável ao enfraquecimento da demanda global por commodities.
Operadores de ouro devem se preparar para alta volatilidade, já que o metal precioso lida com um dólar forte e com o “gap” de abertura já preenchido. Estamos monitorando de perto o suporte em US$ 2.350 para avaliar se um estocástico sobrevendido aciona um repique ou se um padrão de duplo topo confirma uma correção mais profunda. Recomendamos evitar posições compradas até observarmos uma rejeição clara na linha de tendência inferior ou um rompimento decisivo.
Por fim, o par AUDCAD segue preso em uma faixa bem definida que podemos continuar explorando. A ideia é comprar próximo ao suporte inferior e vender próximo à linha de tendência superior, usando stops curtos para proteger o capital. Essa estratégia de operação em range está bastante confiável no momento, já que os dólares australiano e canadense enfrentam pressões compensatórias decorrentes de projeções fracas para o crescimento global.
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