Uma rodada de compras impulsionou os mercados globais, com a demanda concentrada em nomes de semicondutores que vinham sendo fortemente vendidos. Londres também subiu: o FTSE 100 atingiu um novo recorde histórico, liderado por bancos e mineradoras, embora seu desempenho superior ao de tecnologia nas últimas semanas tenha feito o movimento parecer modesto diante do ritmo mais acelerado de ganhos em Nova York. A decisão do Federal Reserve de evitar uma alta de juros, juntamente com a postura morna de Kevin Warsh em relação a uma política mais hawkish, enfraqueceu o dólar e abriu espaço para um forte repique nas commodities.
Nos EUA, uma disparada liderada por semicondutores ajudou a elevar o Nasdaq, à medida que traders reagiram a sinais de que a Microsoft está gerando retornos a partir de seu elevado capex, enquanto os dados de PIB reforçaram o argumento para manter os juros inalterados. A Microsoft caminhava para seu melhor dia desde a crise financeira, e a Sandisk subiu após as perdas no início da semana. Agora, os mercados voltam suas atenções para a próxima rodada de balanços corporativos em busca de confirmação da sustentação do rali.
Operações com commodities e rompimentos no FTSE 100
Após a recente decisão do Federal Reserve de pausar as altas de juros, vemos uma grande oportunidade em derivativos de commodities à medida que o dólar americano enfraquece. Historicamente, um dólar mais fraco sempre abriu caminho para um rali forte em recursos naturais, o que, no momento, está empurrando o FTSE 100 além de seus recordes recentes acima da marca de 8.400 pontos. Sugerimos que traders de derivativos considerem opções de compra (calls) compradas em cobre e em grandes mineradoras globais para capturar esse impulso altista imediato.
Momentum de tecnologia e gestão de risco em mercados voláteis
Em Nova York, a alta repentina em semicondutores e grandes nomes de tecnologia mostra que compradores estão voltando às pressas após uma forte liquidação. O repique recente do Nasdaq, impulsionado por balanços corporativos fortes, prova que as big techs ainda estão gerando retornos reais sobre seus investimentos massivos em inteligência artificial. Acreditamos que traders devem usar bull call spreads de curto prazo em índices de semicondutores para surfar essa onda limitando o risco de queda.
No entanto, é preciso lembrar que ralis explosivos em um único dia são frequentemente uma característica clássica de correções mais profundas do mercado. Com divulgações relevantes de resultados de tecnologia ainda programadas para as próximas semanas, espera-se que a volatilidade permaneça em patamar bastante elevado. Para proteger as carteiras, recomendamos equilibrar posições compradas com opções de venda (puts) baratas no Nasdaq 100, como uma rede de segurança necessária.
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