Aumento na Probabilidade de Corte de Taxa do Federal Reserve
À medida que a fraqueza do mercado de trabalho aumenta a possibilidade de cortes nas taxas do Federal Reserve, as ações dos EUA ganham força. O CME FedWatch Tool indica 99% de chance de um corte na taxa do Fed em outubro e 87% de chance de uma redução subsequente em dezembro. Os fatores que afetam o Índice Dow Jones incluem o desempenho das empresas componentes, dados macroeconômicos, taxas de juros do Federal Reserve e inflação. A Teoria de Dow usa os Índices Industrial e de Transporte de Dow Jones para identificar tendências de mercado. Os métodos de negociação do DJIA incluem ETFs, futuros, opções e fundos mútuos. Akhtar Faruqui, um Analista de Forex em Nova Délhi, Índia, analisa as tendências do mercado.Aumento da Incerteza no Mercado
A paralisação do governo dos EUA adiciona incerteza, moldando a formulação de políticas do Fed e aumentando os ativos considerados seguros. O Ripple sobe antes de um previsto corte de 25 pontos-base na taxa do Fed em outubro. Com uma paralisação do governo esperada e dados de emprego atrasados, vemos a incerteza do mercado aumentando. Isso é semelhante ao que vivemos no final de 2023, onde um impasse político assustou brevemente os investidores antes de uma resolução de última hora. Por enquanto, o mercado está escolhendo focar na probabilidade de cortes nas taxas do Federal Reserve em vez da disfunção em Washington. O verdadeiro impulsionador do sentimento é a fraca data do mercado de trabalho, especificamente o recente relatório da ADP mostrando uma perda de empregos no setor privado de 32.000. Isso contrasta drasticamente com os ganhos mensais médios de mais de 150.000 que observamos na maior parte de 2024, sinalizando uma desaceleração econômica acentuada. Essa fraqueza é a razão pela qual o CME FedWatch Tool agora mostra uma probabilidade de 99% de um corte na taxa ainda este mês. Esta incerteza elevou o VIX, o medidor de medo do mercado, para 18, subindo dos números baixos onde esteve grande parte do verão. Para os traders de derivativos, isso significa que os prêmios de opções estão se tornando mais caros. Acreditamos que este é um momento para comprar proteção ou usar estratégias de risco definido em vez de fazer apostas especulativas diretas. Dada a maior volatilidade implícita, considere usar spreads verticais para gerenciar custos. Traders otimistas podem usar spreads de compra no SPY ou QQQ para apostar em um rali de alívio quando a paralisação terminar, enquanto uma posição defensiva pode ser alcançada com spreads de venda no DIA. Essas estratégias limitam sua perda máxima se o mercado se mover inesperadamente. Estamos também observando de perto o Índice de Transporte do Dow Jones para qualquer divergência em relação ao principal índice industrial. Durante a desaceleração econômica de 2023, os transportes frequentemente ficaram para trás, fornecendo um sinal de alerta antecipado para a fraqueza do mercado mais amplo. Se os industriais subirem na esperança de cortes nas taxas, mas os transportes não confirmarem o movimento, isso sugeriria problemas econômicos subjacentes.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
