O par EURUSD não subiu apesar do acordo comercial entre os EUA e a UE, possivelmente devido à antecipação do mercado em relação à taxa de tarifas. Embora o USD tenha ganho alguma valorização recentemente, faltou um motivo forte. O mercado continua na mesma faixa enquanto os comerciantes aguardam novos desenvolvimentos para uma tendência consistente. A estratégia de “vender o dólar” continua popular, necessitando de um motivo significativo para alterar as expectativas de corte nas taxas.
O acordo comercial entre os EUA e a UE reduziu a incerteza no lado do euro. Vários membros do BCE adotaram uma postura neutra sobre novos cortes, precisando de dados negativos para considerar mais reduções. Apesar do mercado prever uma probabilidade de 65% de um corte em dezembro, o BCE pode manter as taxas, considerando o acordo comercial, medidas de estímulo e planos fiscais.
Na análise técnica, o gráfico diário indica um suporte chave em 1.1575, com potencial para que compradores e vendedores impactem os movimentos de preço. O gráfico de 4 horas mostra uma violação do suporte menor em 1.1720, sugerindo um sentimento negativo devido a detalhes comerciais esperados. O gráfico de 1 hora oferece insights limitados, concentrando-se em resistências e testes de suportes.
Os próximos dados econômicos dos EUA, incluindo vagas de emprego, confiança do consumidor, PIB e números de emprego, podem servir como motivos para os movimentos do mercado em um futuro próximo.
Acreditamos que o mercado está processando as notícias do acordo comercial, que eram amplamente antecipadas. Com posições especulativas vendidas contra o dólar perto de máximas de vários anos, o caminho de menor resistência pode ser uma nova valorização do USD. Um “short squeeze” poderia amplificar qualquer movimento ascendente da moeda.
Por outro lado, as autoridades europeias estão sinalizando uma pausa. Comentários recentes de membros do banco central enfatizaram que a inflação contínua permanece teimosamente acima de 5%, desafiando as expectativas do mercado para um corte próximo nas taxas. A probabilidade de um corte em dezembro caiu abaixo de 50% no mercado de swap de índice overnight, sugerindo que os comerciantes estão ajustando as intenções do banco.
Para os traders de derivativos com uma visão negativa, o antigo nível de suporte em torno de 1.1720 agora apresenta uma oportunidade ideal. Consideraríamos comprar opções de venda ou estabelecer posições curtas se o preço retestar essa área de baixo. Isso oferece uma área clara para definir riscos, com alvo no suporte chave próximo a 1.1575.
Contrariamente, compradores pacientes devem observar o nível de 1.1575 de perto em busca de sinais de fundo. Se o preço cair para essa zona de suporte significativa, procuraríamos padrões de reversão otimistas antes de comprar opções de compra. Essa estratégia evita tentar pegar uma queda brusca e se posiciona para uma possível valorização de volta às máximas do ciclo.
A próxima semana está repleta de dados impactantes dos EUA que provavelmente decidirão o próximo movimento. Estamos atentos à decisão do FOMC na quarta-feira e ao relatório de empregos na sexta-feira, com estimativas consensuais atualmente em torno de 170.000 empregos. Um conjunto forte de números fortaleceria o dólar e provavelmente empurraria o par em direção ao suporte inferior, enquanto dados fracos poderiam desafiar o momentum negativo.
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