Atualizações do Mercado
As atualizações de mercado mostram que a média industrial do Dow ganhou 13 pontos ou 0,04%, atingindo 44853. O índice S&P subiu 14,12 pontos ou 0,22%, em 6404,10, enquanto o índice NASDAQ aumentou 107 pontos ou 0,51%, chegando a 21285. O Russell 2000 avançou 11,14 pontos ou 0,50%, a 2268. Em relação a ações individuais, as ações da Novo Nordisk caíram mais de 20% devido a previsões reduzidas e mudanças na liderança. As ações da Eli Lilly diminuíram 4%. A perda de receita da Merck e a alteração nas previsões levaram a uma queda, enquanto as ações da Boeing caíram 0,79%, apesar do aumento nas entregas de aviões. A Union Pacific planeja adquirir a Norfolk Southern por $85 bilhões. As ações da Nvidia subiram 1,20%, negociando em níveis recordes. Enquanto isso, as ações da AMD subiram 2,88%, superando a alta de outubro de 2024. Amazon e Apple devem divulgar ganhos na quinta-feira, enquanto Microsoft e Meta anunciarão após a decisão de taxa do FOMC na quarta-feira. Observamos um mercado dividido, onde o Nasdaq, com foco em tecnologia, e o S&P 500 estão alcançando novas altas, enquanto o Dow Jones Industrial Average fica para trás. Essa divergência sugere um movimento focado em setores específicos, em vez de uma alta ampla e generalizada. Nossa estratégia deve levar em conta essa dualidade no mercado.Tendência das Ações de Semicondutores
A força contínua em ações de semicondutores como Nvidia e AMD é uma tendência clara a seguir. Com a Nvidia garantindo grandes pedidos de chips e a AMD superando suas altas anteriores, estamos considerando comprar opções de compra para capitalizar sobre mais movimentos para cima. ETFs focados em tecnologia, como o QQQ, também são candidatos ideais para spreads de call de alta, que podem limitar riscos enquanto capturam ganhos. Esta semana gira em torno da volatilidade impulsionada por eventos, com grandes lucros tecnológicos e uma decisão de taxa do FOMC na quarta-feira. O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) está atualmente sendo negociado próximo a 14, o que é historicamente baixo e torna a compra de opções relativamente barata. Acreditamos que comprar straddles ou strangles em nomes como Amazon e Meta é uma maneira inteligente de jogar as grandes oscilações de preços esperadas após os anúncios de ganhos. A fraqueza no setor de saúde, refletida por quedas acentuadas na Novo Nordisk, UnitedHealth e Merck, apresenta uma oportunidade diferente. Estamos considerando comprar opções de venda nessas ações individuais ou no ETF de saúde mais amplo (XLV) para nos proteger contra perdas adicionais. Até agora, nesta temporada de lucros, os erros têm sido severamente punidos, com ações caindo uma média de 5,1% no dia seguinte, uma tendência que essas empresas exemplificam. Com o Dow não conseguindo confirmar os novos recordes, há uma clara falta de participação de nomes industriais e blue-chip. Essa fraqueza, combinada com o S&P 500 sendo negociado a um P/E (preço/lucro) futuro historicamente alto, acima de 23, apresenta um forte caso para estratégias de proteção. Estamos considerando comprar puts no SPY como uma proteção econômica para nossas posições longas contra um potencial recuo do mercado.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
