Aliados da OTAN e Equipamentos Militares
Trump, juntamente com o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, revelou planos para vender grandes quantidades de equipamentos militares dos EUA para aliados europeus na Ucrânia. Rutte confirmou que membros da OTAN, incluindo Alemanha e Canadá, ajudarão na entrega de sistemas militares avançados. A postura comercial agressiva dos EUA gerou preocupações mais amplas no mercado sobre o comércio internacional e a demanda por commodities. O Dólar australiano é vulnerável a choques geopolíticos devido à sua relação com a China e commodities. Preocupações sobre cadeias de suprimentos interrompidas devido a sanções secundárias aumentaram a pressão sobre o Dólar australiano. Os próximos dados sobre inflação nos EUA, incluindo o Índice de Preços ao Consumidor na terça-feira e o Índice de Preços ao Produtor na quinta-feira, podem impactar as expectativas de política monetária do Federal Reserve. Esses dados serão monitorados de perto para novas indicações da direção do mercado. Com base no ambiente descrito, vemos a situação atual não apenas como um risco passageiro, mas como uma mudança estrutural que favorece a força do Dólar americano e a agitação no mercado. As ações delineadas pelo ex-presidente, reforçadas por seu homólogo da NATO, são um roteiro que já vimos antes. Portanto, estamos ajustando nossas estratégias para capitalizar sobre as previsíveis consequências para o Dólar australiano nas próximas semanas. A principal lição para os traders não é apenas a direção, mas a aceleração da mudança, o que significa que a volatilidade agora é a mercadoria mais preciosa.Volatilidade do Mercado e Estratégia
Nosso foco imediato está no aumento da volatilidade implícita. O “indicador de medo” do mercado, o VIX, já subiu mais de 15% nas últimas sessões, sendo negociado acima de 15, em resposta direta a esses desenvolvimentos geopolíticos. Mais especificamente para os nossos propósitos, a volatilidade implícita de um mês nas opções AUD/USD subiu para cerca de 10%, em comparação com períodos mais calmos abaixo de 8%. Isso torna a compra direta de opções mais cara, exigindo táticas mais sofisticadas. Não estamos apenas comprando opções de venda; estamos construindo posições de venda que também consideram essa nova realidade de custo. Por exemplo, preferimos spreads de opções de venda, como comprar as opções de venda a 0,65 enquanto vendemos as opções de venda a 0,63, para baratear nossa entrada em um movimento direcionado para baixo. Isso não é especulação sem fundamento; é reconhecimento de padrões. Durante o auge do conflito comercial de 2018-2019 iniciado pela mesma administração, o Dólar australiano despencou de acima de 0,73 para abaixo de 0,67 enquanto a aversão ao risco dominava. A sensibilidade da moeda ao seu maior parceiro comercial é uma vulnerabilidade bem documentada. Com as ameaças agora se estendendo à China sobre suas relações com a Rússia, essa velha ferida está sendo reaberta. A pressão já é visível em mercados de commodities chave; os futuros do minério de ferro na Bolsa de Singapura lutaram para se manter acima do nível de $105 por tonelada, refletindo profundas preocupações sobre a demanda industrial chinesa caso essas sanções secundárias se concretizem. Crie sua conta ao vivo na VT Markets e comece a negociar agora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
