NZD/USD ampliou suas perdas na quarta-feira, recuando 0,77% para perto de 0,5570, mínima não vista desde abril de 2025. O movimento levou o par abaixo do suporte em 0,5580 e para fora da faixa que vinha se sustentando desde o início de outubro, após uma inflação mais forte nos EUA fortalecer o dólar e direcionar as expectativas para um aperto adicional do Federal Reserve. O Bureau of Labor Statistics informou que o CPI de setembro ficou em 3,7% na comparação anual, ante 3,4% em agosto, enquanto o núcleo do CPI subiu para 2,6% de 2,4%. Na base mensal, a inflação cheia avançou 0,6% e o núcleo 0,3%, mantendo o foco em uma política monetária restritiva.
A precificação de juros mudou após os dados, com a probabilidade implícita de uma alta de 25 pontos-base em outubro subindo para 40% ante 22% no dia anterior, e as chances de outra elevação de 25 pb em dezembro em 35%. O rendimento do Treasury de 10 anos avançou para 5,33% a partir de cerca de 5,20%, enquanto o índice do dólar (DXY) ganhou 0,62% para aproximadamente 102,85, também seu maior nível desde abril de 2025. No gráfico de uma hora, o NZD/USD era negociado a 0,5571, abaixo da abertura do dia em 0,5620 e sob as médias móveis simples (SMAs) de 100 e 200 períodos perto de 0,5605; o RSI de 14 períodos marcou 23,0, com resistência em 0,5580 e suporte em 0,5540.
Perspectiva de Negociação e Estratégia para NZD/USD
Devemos manter uma estratégia firme de vender nas altas para o par NZD/USD, já que o rompimento abaixo de 0,5580 sinaliza o fim da recente fase de consolidação. A inflação dos EUA acima do esperado, levando o CPI cheio a 3,7%, reforça a expectativa de que o Federal Reserve manterá os juros mais altos por mais tempo. Com o rendimento do Treasury de 10 anos saltando para 5,33%, estratégias com derivativos que favorecem o dólar frente a moedas de maior beta permanecem como nosso principal foco nas próximas semanas.
Principais Níveis Técnicos e Abordagens com Opções
Como o Índice de Força Relativa (RSI) horário está profundamente sobrevendido em 23,0, devemos evitar vender no “fundo do movimento” e, em vez disso, aguardar repiques corretivos breves. A resistência recém-estabelecida em 0,5580 e o agrupamento de médias móveis perto de 0,5605 oferecem zonas atrativas de entrada para montar novas posições baixistas. Utilizar stops de proteção curtos acima de 0,5630 manterá nossa exposição limitada no caso de uma alta inesperada por recompras de posições vendidas (short covering).
Se a ação de preços romper abaixo do suporte imediato em 0,5540, recomendamos estender os alvos de baixa em direção a mínimas plurianuais mais profundas. Historicamente, quando o DXY sustenta rompimentos acima de 102,85 junto com a ampliação dos diferenciais de juros, moedas ligadas a commodities podem enfrentar quedas prolongadas por várias semanas, de 1,5% a 3,0%. O uso de bear put spreads no mercado de opções nos permite capturar essa potencial continuidade de baixa, mantendo as perdas potenciais por volatilidade estritamente limitadas.
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