Proteger Ganhos
Com os mercados europeus mostrando fraqueza, devemos considerar proteger os ganhos obtidos durante o forte crescimento de agosto. Comprar opções de venda no Euro Stoxx 50 ou no DAX pode servir como uma proteção direta contra uma possível queda. Essa estratégia se torna mais atraente à medida que nos aproximamos do período incerto de reequilíbrio do final do mês. O clima morno sugere um aumento na oscilação do mercado, tornando a volatilidade um tema negociável. O VSTOXX, que mede a volatilidade do Euro Stoxx 50, está atualmente sendo negociado próximo a 16,5, um nível relativamente baixo que torna a compra de opções mais barata. Podemos usar straddles ou strangles para nos posicionar para um movimento significativo do mercado em qualquer direção. Esse sentimento defensivo é alimentado por dados econômicos recentes, com o índice de preços ao produtor da Alemanha da semana passada mostrando um aumento surpresa que renovou as preocupações com a inflação. Isso coloca a próxima reunião do Banco Central Europeu em setembro em foco para possíveis mudanças de política. Isso significa que quaisquer comentários rígidos de autoridades podem rapidamente azedar ainda mais o sentimento do mercado.Padrões Históricos E Volatilidade
Historicamente, também devemos estar atentos aos padrões sazonais ao sairmos de agosto. Setembro tem sido frequentemente um mês desafiador para as ações, e ao olharmos para as correções do mercado em 2023 e 2024, ambas começaram após os crescimentos de verão perderem força. Esse precedente histórico apoia a ideia de adicionar proteção contra quedas agora. Nos EUA, mesmo com os futuros estáveis, observamos que o interesse aberto em opções de compra do VIX que expiram em setembro aumentou quase 15% na última semana. Isso indica que outros traders também estão se posicionando para um potencial aumento na volatilidade. Esse movimento coletivo é um sinal de que devemos estar preparados para uma mudança maior de risco nos mercados globais. Crie sua conta VT Markets ao vivo e comece a negociar agora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
