A prata está sendo negociada a aproximadamente $38,50, se recuperando da queda da semana passada e está perto da máxima de $39,13 atingida em julho. Os principais níveis de resistência são identificados no nível psicológico de $39,00 e na máxima de 14 de julho, com suporte em torno das zonas de $38,00 e $37,50.
Os indicadores de impulso, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI) próximo de 70 e o ADX em ascensão, sugerem uma tendência de alta. O preço da prata é sustentado por um dólar americano mais fraco, pressionado pela redução dos retornos dos títulos do governo. Ele mostra força renovada, mantendo-se acima das Médias Móveis Exponenciais (MMEs) de 50 e 21 períodos, sinalizando interesse de compra.
O RSI está perto da zona de sobrecompra em 70, e o ADX a 20 indica um fortalecimento do impulso da tendência. Para um avanço mais forte, é necessário uma quebra acima da faixa de resistência de $38,80-$39,00. Os níveis de suporte essenciais são $38,00 e $37,50, enquanto a resistência está em $39,00 e $39,13.
No gráfico diário, a prata está em uma tendência de alta dentro de um canal ascendente desde abril. Um suporte forte é proporcionado pela MME de 21 dias em $37,18 e pela MME de 50 dias em $35,92. O movimento contínuo acima da região de $37,00-$37,50 mantém a perspectiva otimista, com potencial para uma quebra em direção a $40,00.
Acreditamos que o atual impulso de alta apresenta uma oportunidade clara para traders de derivativos. A ação do preço mantida acima das médias móveis-chave, juntamente com a fraqueza do dólar americano após dados de inflação mais fracos do que o esperado em maio, reforça nossa perspectiva positiva. O movimento crítico a ser acompanhado é uma quebra decisiva e sustentada acima do nível de resistência de $39,13.
Para aqueles que antecipam um aumento contínuo, enxergamos valor na compra de opções de compra (call) com preços de exercício em $40,00 ou mais, especialmente se o preço ultrapassar a máxima de julho. Relatórios recentes da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) mostram que os gestores de dinheiro já estão aumentando suas posições compradas líquidas, sugerindo convicção institucional por trás dessa tendência de alta. Essa estratégia permite que os traders se beneficiem de uma possível forte alta em direção ao próximo marco psicológico.
Alternativamente, a venda de opções de venda (put) fora do dinheiro com preços de exercício próximos ao nível de suporte de $37,50 pode ser uma estratégia eficaz para coletar ganhos. Essa abordagem se beneficia tanto do aumento do preço quanto da degradação do tempo, respaldada pelo forte suporte fornecido pela MME de 21 dias. O canal ascendente em vigor desde abril nos dá confiança de que esses níveis mais baixos serão mantidos.
A perspectiva fundamental apoia essa força técnica, uma vez que a demanda industrial permanece excepcionalmente forte. O Instituto da Prata prevê que a demanda da indústria fotovoltaica, por si só, representará 20% do consumo total de prata este ano, criando um sólido piso de demanda. Esse consumo subjacente ajuda a proteger o preço de pequenas correções especulativas.
Enquanto os indicadores sugerem um forte interesse de compra, o Índice de Força Relativa próximo de 70 aconselha a cautela contra entradas prematuras. Preferiríamos ver uma quebra confirmada acima da faixa de $38,80-$39,00 antes de nos comprometer com novas posições agressivas. Essa paciência ajudará a evitar ser pego em uma possível reversão ou período de consolidação de curto prazo.
Historicamente, uma vez que a prata supera máximas significativas de vários anos, ela pode experimentar períodos de rápida valorização, semelhante à alta observada em 2010-2011. Um movimento sustentado acima da resistência atual poderia sinalizar o início de um movimento mais significativo para cima. Portanto, estamos nos posicionando para uma quebra enquanto usamos as zonas de suporte identificadas para gerenciar o risco.
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