A atenção mudou do conflito EUA–Irã para a reunião do Federal Reserve, depois que ambos os lados interromperam os ataques. O embaixador dos EUA na ONU afirmou que o presidente Trump está priorizando a diplomacia, enquanto o Irã suspendeu a retaliação contra bases americanas; Trump também rejeitou relatos de que as munições dos EUA estariam se esgotando. A CBS News informou que Teerã diz não estar em negociações com Washington, exceto por conversas com Omã sobre “mecanismos relacionados ao tráfego marítimo” no Estreito de Hormuz. Os mercados precificam 64% de probabilidade de que o FOMC mantenha os juros inalterados em 3,50%–3,75% na quarta-feira, após dados do CPI de junho indicarem inflação mais fria, embora a alta do petróleo na semana passada acima de US$ 90 antes de recuar para US$ 82 na segunda-feira tenha mantido no radar a possibilidade de uma alta.
O bitcoin caiu abaixo de US$ 65.000 e era negociado a US$ 64.648, limitado pela EMA de 50 dias em US$ 65.067, com as EMAs de 100 e 200 dias em US$ 67.759 e US$ 73.465. O RSI ficou pouco acima da linha média enquanto o MACD perdeu força; níveis de suporte foram citados em US$ 63.171, depois US$ 61.034 e US$ 57.835, enquanto a resistência se estendia de US$ 67.360 a US$ 70.302 e US$ 73.244, junto da EMA de 200 dias em US$ 73.465. O ouro era negociado a US$ 4.074 e seguiu lateralizado na faixa de US$ 4.000–US$ 4.100, abaixo das EMAs de 50, 200 e 100 dias em US$ 4.217, US$ 4.298 e US$ 4.352, com marcas acima próximas de US$ 4.282 e US$ 4.432 e risco de baixa se US$ 4.000 for rompido.
Estratégias de negociação com derivativos em meio à incerteza sobre o Fed
Estamos aconselhando traders de derivativos a se prepararem para fortes oscilações de mercado nesta semana, à medida que as tensões geopolíticas arrefecem e o foco se desloca para a decisão de juros do Federal Reserve na quarta-feira. Embora a pausa na ação militar entre EUA e Irã tenha puxado o petróleo para US$ 82, a ameaça inflacionária subjacente não desapareceu. Acreditamos que os traders devem acompanhar de perto os mercados de energia, pois qualquer repique súbito em direção ao preço do barril de US$ 90 visto na semana passada pode rapidamente desorganizar as expectativas para a trajetória de juros.
No momento, o mercado atribui 64% de probabilidade de o Fed manter os juros estáveis em 3,50%–3,75%, deixando uma chance relevante de 36% de um movimento inesperado. Dados históricos mostram que, em períodos de incerteza quanto à política do Fed, o índice de volatilidade da CBOE (VIX) frequentemente sobe de 15% a 20% nos dias ao redor do anúncio. Para navegar esse cenário, sugerimos o uso de straddles comprados em índices amplos de mercado para se beneficiar de movimentos bruscos de preço no pós-reunião.
Configurações baixistas em cripto e metais preciosos
No mercado de cripto, vemos uma tendência baixista clara, com o bitcoin negociado ao redor de US$ 64.648, abaixo de sua importante média móvel de 50 dias em US$ 65.067. Um fracasso em sustentar o suporte imediato em US$ 63.171 pode desencadear uma queda rápida em direção ao patamar de US$ 61.034. Recomendamos que traders de derivativos façam hedge de suas carteiras com a compra de opções de venda (puts) fora do dinheiro para se proteger contra uma correção mais profunda.
O ouro apresenta uma configuração baixista semelhante, sendo negociado a US$ 4.074 e permanecendo firmemente limitado abaixo de sua média móvel de 50 dias em US$ 4.217. Se o suporte crítico em US$ 4.000 for rompido, a ausência de suporte próximo por médias móveis pode abrir espaço para venda forte a descoberto. Recomendamos o uso de bear call spreads para mirar níveis de resistência acima, ao mesmo tempo em que se aproveita do enfraquecimento do momentum do ouro.
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