Estrutura Política e de Segurança
Ele disse que é necessária uma nova estrutura política e de segurança para garantir paz e segurança para todos. Ele disse que essa estrutura deve garantir que o Irã nunca obtenha armas nucleares (armas atômicas, com grande poder de destruição). Ele acrescentou que a estrutura também deve tratar de ameaças ligadas ao programa de mísseis balísticos do Irã (mísseis de longo alcance que podem viajar grandes distâncias) e às atividades do Irã que causam instabilidade na região e fora dela. Ele também pediu que o Irã permita que Cecile Kohler e Jacques Paris voltem em segurança para a França o mais rápido possível. Vemos uma pressão diplomática renovada sobre o Estreito de Ormuz, um ponto de passagem estreito e estratégico para a energia mundial. Com cerca de 30% do petróleo bruto (petróleo não refinado) transportado por navios no mundo passando pelo estreito, qualquer interrupção ameaça diretamente o abastecimento e acrescenta um custo extra relevante aos preços por causa do risco. Isso torna a compra de opções de compra (contratos que dão o direito de comprar um ativo a um preço definido) sobre futuros (contratos para negociar no futuro) de petróleo Brent para os próximos meses uma reação imediata e compreensível. Esse tipo de fala geopolítica quase sempre aumenta a incerteza do mercado, criando um cenário típico para operações que se beneficiam de alta volatilidade (fortes oscilações de preço). O Índice de Volatilidade do Petróleo da CBOE (OVX, um indicador que mede a volatilidade esperada do petróleo via preços de opções) já subiu mais de 8% neste mês, sugerindo que o mercado de opções está precificando um movimento relevante. Comprar opções de compra do VIX (um índice que mede a volatilidade esperada do mercado de ações dos EUA) oferece uma proteção mais ampla contra queda do mercado se a situação piorar além de ameaças regionais.Posicionamento por Setor
Também estamos nos posicionando para impactos por setor com essa escalada de declarações. Opções de compra de ações de grandes empresas de defesa (fornecedoras militares) tiveram aumento de volume (mais contratos negociados), antecipando maior prontidão militar na região. Por outro lado, opções de venda (contratos que dão o direito de vender um ativo a um preço definido) de empresas de transporte marítimo que atendem muito o Golfo Pérsico ficam mais interessantes, já que os prêmios de seguro contra risco de guerra (custo do seguro para cobrir perdas por conflito) provavelmente vão subir. Estamos observando um padrão que ficou comum ao longo de 2025, quando ameaças semelhantes causaram altas fortes, mas muitas vezes curtas, nos preços de energia. No início de 2025, um impasse curto e tenso fez o Brent subir quase US$ 12 em duas semanas antes de as conversas voltarem e os preços caírem. Esse histórico sugere que vender opções de venda fora do dinheiro (com preço de exercício abaixo do preço atual, com menor chance de ser exercida) no petróleo pode ser uma estratégia para financiar a compra de opções de compra, preparando-se para uma alta e também para uma estabilização depois. Crie sua conta ao vivo na VT Markets e comece a operar agora.
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