Sentimento do Mercado e Tendências
A sessão teve um tom de maior risco, com as ações asiáticas beneficiadas pelas esperanças de corte do Fed. Commodities como trigo e café subiram, com possíveis ganhadores incluindo mineradores de ouro e gestores de ativos. No setor de ativos digitais, a tokenização avançou com investimentos substanciais, apesar de condenações notáveis por fraudes. Fique atento ao CPI e PPI para confirmação de desinflação e ao evento da Apple para influências tecnológicas. Um possível corte do Fed poderia levar o EUR/USD a 1,20. Os participantes do mercado devem estar alertas a mudanças no ouro, habitação e na fixação do yuan, que poderiam impactar ações e commodities. Com as expectativas de um corte de taxa em setembro se firmando, devemos considerar posicionamentos para uma potencial alta em tecnologia. O CME FedWatch Tool está precificando uma probabilidade de 85% de um corte após o fraco relatório de emprego de agosto de 2025. Considere comprar opções de compra no Nasdaq 100 (QQQ) com vencimentos em outubro ou novembro para capturar uma possível alta pós-corte. A ruptura do ouro acima de R$ 3.600 é um sinal técnico significativo, impulsionado por um dólar mais fraco e apostas em cortes de taxa. As compras do banco central também permanecem robustas, com o Conselho Mundial de Ouro relatando compras líquidas de mais de 800 toneladas métricas no ano até agora, conferindo credibilidade a um movimento sustentado para cima. Vemos valor em long-dated call options em futuros de ouro (GC) ou no ETF de mineradores GDX para um possível movimento em direção a R$ 5.000.Preços da Madeira e Impactos no Mercado Habitacional
Em contraste, a queda acentuada de 24% nos preços da madeira em relação aos máximos de agosto de 2025 é um claro sinal de alerta para o setor de habitação. Essa fraqueza foi recentemente confirmada pelos dados mais recentes, mostrando que as novas construções de agosto caíram 8%, para uma taxa anualizada de 1,35 milhão. Os traders devem considerar a compra de opções de venda em ETFs de construtoras como XHB ou ITB nos próximos meses. A divergência entre a política do Fed e do BCE apoia um euro mais forte em relação ao dólar, visando o nível de 1,20. Enquanto antecipamos um corte do Fed, oficiais do BCE sinalizaram que manterão as taxas estáveis, já que a inflação na zona do euro permanece acima de 3%. Essa diferença de política torna as opções de compra longas no par de moedas EUR/USD uma negociação atraente, especialmente se os dados de CPI dos EUA desta semana forem baixos. Nos mercados de ações, a narrativa de IA continua a ser o principal motor, com nomes como AVGO mostrando força persistente. A demanda agora está diretamente impactando os mercados de energia, com a Administração de Informação de Energia dos EUA elevando sua previsão de demanda por gás natural, especificamente devido às necessidades de energia dos centros de dados. Considere posições de alta em futuros de gás natural (NG) ou opções de compra em líderes como AVGO para gerenciar os altos preços.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
