Manchetes geopolíticas movimentam o preço
A Associated Press informou que mediadores estão perto de estender um cessar-fogo de duas semanas (pausa temporária nos combates) que expira na próxima semana. Antes disso, os militares dos EUA disseram que um bloqueio do Estreito de Ormuz (rota marítima estreita e estratégica por onde passa grande parte do petróleo) foi “totalmente implementado”, algo que o Irã chamou de “ilegal e equivalendo à pirataria” (ataque ou tomada no mar). O Washington Post informou que o governo dos EUA considera enviar milhares de soldados adicionais ao Oriente Médio. Analistas do United Overseas Bank disseram que o USD/JPY caiu abaixo de 158,70 na terça-feira e tocou 158,59, e apontaram 158,50 e 158,00 como próximos níveis possíveis, enquanto destacaram resistência em 159,50 (região onde o preço costuma ter dificuldade de subir). Uma correção em 15 de abril às 12:14 GMT (horário de Greenwich) mudou o nome do par para USD/JPY, em vez de USD/JPI. As notícias contraditórias saindo de Washington sobre a situação com o Irã criam um cenário favorável a maior volatilidade (oscilações fortes e rápidas) no USD/JPY. Essa incerteza aparece no mercado de opções (contratos que dão o direito, e não a obrigação, de comprar ou vender), onde o índice Cboe/CME FX Yen Volatility Index (JYVIX) — um indicador da volatilidade “esperada” pelo mercado por meio dos preços das opções — já subiu mais de 10% nas últimas duas semanas, para a máxima de seis meses em 11,8. Operadores devem esperar oscilações bruscas, e não uma tendência clara e estável no curto prazo.Estratégia de rompimento baseada em opções
Como existe risco de um movimento repentino, é possível usar opções para buscar ganho com um rompimento (quando o preço atravessa um nível importante) para qualquer lado, em vez de apostar em uma única direção. Um straddle comprado (estratégia em que se compra uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício) pode funcionar aqui. Essa posição pode dar lucro se o par se afastar bastante do nível atual de 159,00, tanto por um acordo de paz quanto por uma escalada militar. Vimos algo parecido no início de 2025, quando tensões no Mar do Sul da China aumentaram e geraram oscilações fortes no mercado de moedas. Quem estava posicionado para um movimento grande, e não para uma direção específica, foi quem ganhou com a incerteza. A situação atual com o bloqueio do Estreito de Ormuz parece semelhante, porque as manchetes podem virar o mercado muito rápido. Os níveis técnicos (pontos no gráfico usados como referência) de 159,50 como resistência e 158,00 como suporte (região onde o preço costuma parar de cair) são os principais gatilhos a acompanhar. Um rompimento claro desses limites pode indicar o próximo movimento relevante, tornando esses níveis preços de exercício práticos para montar operações de volatilidade. Esse risco geopolítico ocorre enquanto os dados mais recentes de inflação dos EUA da semana passada mostraram o núcleo do CPI (índice de preços ao consumidor sem itens mais voláteis, como alimentos e energia) ainda acima de 3%, reforçando a grande diferença de política monetária (nível de juros e medidas do banco central) entre o Federal Reserve (banco central dos EUA) e o Banco do Japão. Crie sua conta ao vivo na VT Markets e comece a operar agora.
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