Os principais índices dos EUA estão experimentando atividades de negociação mistas. O NASDAQ está em queda, enquanto o S&P está quase inalterado e o Dow Industrial Average está em alta.
O Russell 2000 apresenta um leve aumento. Atualmente, o Dow está subindo 138 pontos, ou 0,31%, a 44.462,24, enquanto o NASDAQ está 88 pontos mais baixo, ou -0,43%, a 20.885.
Ontem, os índices NASDAQ e S&P encerraram em máximas históricas. A Alphabet busca seu 10º dia consecutivo de alta.
O preço das ações aumentou de um mínimo de $172,81 para um máximo de $191,53 hoje. Atualmente, o preço reverteu, negociando a $188, uma queda de $1,70 ou -0,94%. A Alphabet deve anunciar seus lucros amanhã após o fechamento do mercado.
Observamos uma rotação clássica do mercado, onde o dinheiro está saindo de recentes vencedores tecnológicos e indo para ações industriais e de pequena capitalização. O Índice de Volatilidade CBOE, ou VIX, recentemente subiu mais de 5% em relação às suas mínimas mensais, sinalizando que devemos esperar variações de preços maiores no curto prazo. Isso sugere que agora é um bom momento para considerar a compra de proteção contra riscos de queda.
A fraqueza no índice concentrado em tecnologia, após atingir uma máxima histórica, é um aviso significativo para nós. Este risco de concentração é agudo, pois apenas cinco empresas de tecnologia atualmente representam mais de 27% do valor total do S&P 500, um nível não visto desde a era das empresas de tecnologia. Portanto, estamos comprando opções de venda em ETFs focados em tecnologia para nos proteger contra uma possível queda neste setor que já está supervalorizado.
Por outro lado, a força observada nos benchmarks industriais e de pequena capitalização indica que o capital está em busca de melhores oportunidades de valor. Com os dados mais recentes do PMI de Manufatura dos EUA mostrando uma resiliência inesperada no setor fabril, estamos buscando adicionar exposição a essas áreas cíclicas. Estamos iniciando posições otimistas, como spreads de compra, em fundos focados em industriais e de pequena capitalização para lucrar com essa mudança em desenvolvimento.
A ação do preço das ações do gigante da pesquisa, revertendo após uma longa sequência de vitórias logo antes do anúncio de seus lucros, ilustra perfeitamente a atual nervosidade. O mercado de opções está precificando um movimento implícito de mais de 6% para a ação após o seu relatório amanhã, o que é historicamente alto. Acreditamos que vender essa volatilidade elevada usando estratégias como um condor de ferro pode ser uma maneira prudente de negociar o evento, capitalizando o que pode ser uma super-reação.
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