O Índice do Dólar dos EUA (DXY) perdeu fôlego após a modesta recuperação de sexta-feira, sem conseguir dar continuidade ao repique a partir de uma mínima de quase um mês em torno de 100,35, e segue limitado abaixo da retração de Fibonacci de 23,6% em 100,83. O índice operou na faixa de 100,10–100,65, com queda pouco acima de 0,05% no dia. As expectativas de um aumento imediato de juros pelo Federal Reserve arrefeceram após leituras mais fracas do CPI e do PPI dos EUA, embora o retorno do foco aos riscos inflacionários ligados à energia — associados à escalada das tensões entre EUA e Irã — tenha sustentado a precificação de ao menos uma alta de juros do Fed em 2026, limitando a pressão de baixa sobre o dólar.
No técnico, o índice se manteve mais cedo na semana abaixo da média móvel simples (SMA) de 200 períodos, perto de 100,55, mas os indicadores de momentum ficaram mistos, com o RSI próximo de 44 e o MACD marginalmente acima de zero. Um movimento firme abaixo dessa média móvel colocaria em foco os suportes de Fibonacci em 100,22 e 99,72, e depois 99,23 e 98,52. Na ponta altista, um rompimento sustentado acima de 100,83 poderia levar o DXY para além de 101,00 em direção a 101,80, com o pico do ano até agora (YTD) marcado em 24 de junho.
Orientação de Trading e Estratégia para um DXY em Consolidação
Recomendamos que traders de derivativos adotem uma estratégia cautelosa e de consolidação (range) no Índice do Dólar (DXY), à medida que atravessamos sinais macroeconômicos conflitantes nas próximas semanas. Embora o recente arrefecimento do CPI dos EUA para 3,0% tenha reduzido a probabilidade de uma alta imediata de juros, o aumento dos custos de energia, impulsionado por tensões geopolíticas, continua dando suporte ao dólar. Para administrar essa incerteza, sugerimos o uso de straddles de opções de curto prazo ou spreads verticais para se beneficiar da atual ausência de uma tendência clara no índice.
Níveis Técnicos-Chave e Ideias de Trade Acionáveis
Devemos acompanhar de perto a crucial média móvel simples (SMA) de 200 períodos no gráfico de quatro horas, perto de 100,55. Um rompimento claro abaixo desse nível pode desencadear uma queda rápida em direção à próxima zona de suporte relevante em 100,22 e, potencialmente, 99,72 — em linha com zonas históricas de demanda. Para traders que buscam explorar esse momentum de baixa, a compra de opções de venda (puts) perto do dinheiro (near-the-money) seria uma forma altamente eficaz de capturar o movimento.
Por outro lado, é preciso respeitar a resistência acima na retração de Fibonacci de 23,6% em 100,83. Se os preços do petróleo Brent avançarem acima de US$ 85 por barril e reacenderem temores inflacionários, um rompimento acima de 101,00 pode rapidamente mirar a máxima do ano até agora em 101,80. Nesse cenário altista, recomendamos migrar para bull call spreads para capturar a alta, ao mesmo tempo em que limitamos rigorosamente o risco do prêmio pago.
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