O EUR/USD recuou na quarta-feira, devolvendo os ganhos anteriores à medida que o dólar americano se recuperou após a divulgação do CPI dos EUA em linha com o esperado. O par era negociado em torno de 1,1521 após atingir uma máxima intradiária de 1,1563. O CPI cheio e o núcleo desaceleraram para 3,4% e 2,5%, respectivamente, o que inicialmente pressionou o dólar e levou a uma redução na precificação de alta de juros pelo Fed. Mais tarde, o dólar recuperou as perdas, já que preços de energia mais altos mantiveram os riscos inflacionários inclinados para cima, enquanto as perspectivas limitadas de paz no Oriente Médio e a reabertura do Estreito de Ormuz sustentaram a demanda por ativos de refúgio. O DXY oscilou perto do nível 100 após se recuperar de 99,61.
O movimento deixou o EUR/USD próximo da parte inferior de sua faixa recente após repetidas falhas na média móvel simples (SMA) de 100 dias. No gráfico diário, o par se manteve acima de 1,1500 e da SMA de 50 dias em 1,1466. O RSI ficou perto de 56, o MACD permaneceu positivo com um histograma verde enfraquecendo, e o ADX na casa dos 20 altos indicou força de tendência moderada. A resistência está na SMA de 100 dias em 1,1567, com a SMA de 200 dias perto de 1,1630 mais adiante; o suporte é 1,1500 e, depois, 1,1466.
Perspectiva para Estratégias com Derivativos
Vemos perda de força do impulso altista no par EUR/USD, o que sugere que operadores de derivativos devem se preparar para uma possível mudança de direção. Com o par recentemente falhando em romper acima da média móvel simples (SMA) de 100 dias em 1,1567, recomendamos foco em estratégias de curto prazo dentro de um intervalo (range). A venda de opções de compra (calls) fora do dinheiro perto da resistência em 1,1630 pode gerar renda consistente com prêmio enquanto essa consolidação persistir.
Se o par romper abaixo do suporte psicológico imediato em 1,1500, esperamos uma queda rápida em direção à SMA de 50 dias em 1,1466. Nesse cenário, a compra de opções de venda (puts) de curto prazo ou a execução de bear put spreads permitirá que os traders se beneficiem de um rompimento baixista. Dados recentes do relatório CFTC Commitment of Traders sustentam essa visão cautelosa, mostrando que as posições líquidas compradas institucionais no euro começaram a recuar quase 8% em relação aos picos recentes.
Ambiente Macro e Orientação de Negociação
Tensões geopolíticas e preços de energia persistentes continuam a sustentar o dólar americano como ativo de refúgio, mantendo o índice do dólar (DXY) estável perto da marca de 100. Isso está alinhado a padrões históricos de negociação em agosto, quando a menor liquidez do verão frequentemente amplifica o comportamento de range antes do surgimento de grandes tendências no outono. Recomendamos manter tamanhos de posição conservadores e usar stops apertados, pois quaisquer mudanças repentinas nos dados globais de inflação podem elevar rapidamente a volatilidade.
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