Estratégia de Trading EUR/USD: monitorar resistência-chave para rompimento
O EUR/USD avançou na quinta-feira em direção ao topo de sua faixa mensal perto de 1,1485, com o par sendo negociado a 1,1469 após ganhar cerca de 0,85% nos últimos três dias. O dólar americano perdeu força depois que o Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA de junho veio em contração, contrariando as expectativas, reforçando a mensagem desinflacionária do CPI (Índice de Preços ao Consumidor) mais fraco do dia anterior. A mudança nos dados de inflação reduziu as apostas do mercado em uma alta de juros do Federal Reserve (Fed) no curto prazo, enquanto, na Europa, dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) seguiram defendendo uma política mais restritiva mesmo com a Produção Industrial de junho mostrando uma contração inesperada.
Do ponto de vista técnico, o RSI (14) em quatro horas está em torno de 63 e o MACD (Moving Average Convergence Divergence) permanece em território positivo. A resistência está concentrada entre 1,1485 e a região de retração de 38,2% de Fibonacci perto de 1,1500, com um rompimento acima abrindo caminho para as máximas de 16 e 17 de junho em torno de 1,1620. O suporte aparece na mínima de 14 de julho em 1,1378, depois no piso do ano até agora em 1,1324, seguido pela mínima do fim de maio de 2025 em 1,1210.
Oportunidade de Rompimento de Alta em Meio à Divergência de Política Monetária
Recomendamos que traders de derivativos acompanhem de perto o nível de 1,1485 no EUR/USD em busca de um possível rompimento altista nas próximas semanas. Se o par conseguir superar com sucesso a zona de resistência de 1,1500, devemos nos posicionar para uma alta em direção a 1,1620 por meio de opções de compra (calls) compradas. Esse viés altista é sustentado por um momentum forte, com o RSI de quatro horas atualmente próximo de um saudável nível de 63.
Nossa visão positiva é respaldada pelos dados recentes de inflação nos EUA, em que o PPI contraiu de forma inesperada junto com a desaceleração dos preços ao consumidor. Historicamente, quando a inflação no atacado e ao consumidor nos EUA arrefece mais rápido do que o esperado, o índice do dólar (DXY) cai, em média, 1,5% ao longo do mês seguinte, à medida que as expectativas de alta de juros diminuem. Essa dinâmica mais branda forçou investidores a reduzir projeções de futuras elevações de juros pelo Fed, enfraquecendo o “greenback”.
Do outro lado do Atlântico, comentários hawkish de dirigentes do BCE mantêm o euro resiliente apesar de dados fracos de produção industrial. A inflação da zona do euro historicamente tende a permanecer resistente (“sticky”) nesses períodos econômicos, dando ao BCE mais argumentos para defender juros mais altos. Essa divergência de política entre Fed e BCE torna opções de compra (calls) de EUR/USD uma alternativa atraente.
Riscos de Baixa: Proteção Tática Abaixo do Suporte
No entanto, se o par não conseguir romper acima do teto de 1,1500, devemos nos preparar para comprar opções de venda (puts) de curto prazo mirando o suporte em 1,1378. Uma queda adicional poderia expor a mínima do ano até agora em 1,1324, ou até mesmo a mínima do fim de maio de 2025 em 1,1210. Como os indicadores de momentum ainda permanecem positivos, devemos manter a proteção contra baixa bem ajustada e focar principalmente no potencial de rompimento.
Comece a negociar agora — clique aqui para criar a sua conta real da VT Markets.
