Autoridades dos Estados Unidos e da China iniciaram discussões em Nova York no domingo para preparar o terreno para possíveis acordos envolvendo comércio, Inteligência Artificial (IA) e minerais críticos, antes de um encontro planejado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, na quinta-feira, informou a Bloomberg. As conversas ocorreram na sede do JPMorgan Chase em Manhattan.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reuniu-se com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, enquanto o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, também participou. Nos mercados, o AUD/USD recuava 0,04% no dia, negociado a 0,7120 no momento da publicação.
Volatilidade de Mercado Esperada em Meio a Negociações Comerciais de Alto Impacto
Esperamos volatilidade significativa nos mercados de câmbio e de opções de ações à medida que as negociações de alto impacto avançam em Nova York nesta semana. Historicamente, tratativas comerciais entre EUA e China provocam movimentos bruscos e repentinos, tornando straddles de curto prazo em ativos sensíveis ao comércio especialmente atrativos. Com o AUD/USD atualmente orbitando um nível tranquilo em 0,7120, um avanço pode rapidamente empurrar o par em direção às suas antigas zonas de resistência.
Estratégias de Negociação em torno dos Setores de IA e Minerais Críticos
Sugerimos que traders de derivativos acompanhem de perto os setores de IA e de minerais críticos, que estão no centro dessas negociações. As recentes restrições de exportação da China sobre minerais tecnológicos críticos como antimônio, gálio e germânio já pressionaram cadeias globais de suprimento e elevaram os preços desses insumos. Assumir posições compradas em opções de compra (calls) de grandes mineradoras ocidentais ou em ETFs de semicondutores pode gerar retornos elevados se o governo conseguir concessões de cadeia de suprimentos na quinta-feira.
Por outro lado, é preciso se preparar para o cenário negativo caso a próxima reunião entre o presidente Trump e o presidente Xi termine em impasse. Dados históricos mostram que ameaças repentinas de tarifas durante os ciclos anteriores da guerra comercial, com frequência, desencadearam quedas de 3% a 5% em índices globais de tecnologia em poucos dias. Comprar opções de venda (puts) de proteção fora do dinheiro (out-of-the-money) sobre o Nasdaq ou se posicionar para um dólar mais forte via opções de compra (calls) em USD/CNH permanece um hedge bastante prudente contra um eventual impasse diplomático.
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