Principais movimentos de moedas e foco do mercado
EUR/USD caiu levemente perto de 1,1780 após oito dias seguidos de alta, enquanto GBP/USD recuou para perto de 1,3530. USD/JPY subiu em direção a 159,10, e AUD/USD ficou perto de 0,7160, com os mercados focados no apetite por risco (disposição de investir em ativos mais arriscados) e na incerteza sobre rotas de energia. O WTI ficou em torno de US$ 93,90 por barril enquanto as preocupações com oferta continuaram. O ouro ficou perto de US$ 4.789, com atenção em uma possível redução de tensões. Na agenda, o próximo evento era a reunião do FMI dos EUA na sexta-feira, 17 de abril. WTI é uma referência do petróleo bruto dos EUA negociada no polo de Cushing (um grande centro de armazenamento e distribuição em Oklahoma). Os preços são influenciados por oferta e demanda, movimentos do dólar, estoques do API e do EIA (duas fontes de dados de estoques dos EUA: o API é uma entidade do setor e o EIA é um órgão do governo) e pelas cotas de produção da OPEP (limites acordados por países produtores) e da OPEP+ (grupo ampliado que inclui outros países além da OPEP). Com o dólar forte, vale considerar opções (contratos que dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo por um preço definido até uma data) que favoreçam a continuidade da alta contra outras moedas. A instabilidade geopolítica está gerando uma busca por segurança, e o dólar segue como principal beneficiado. Em 2022, o DXY chegou ao maior nível em 20 anos durante incerteza geopolítica; o nível atual perto de 98,20 ainda pode subir se as tensões não diminuírem.Estratégias com opções de petróleo para choque de oferta
A interrupção no Estreito de Ormuz, um ponto de passagem estreito (chokepoint) por onde passa cerca de 20% do consumo global de petróleo, cria espaço para estratégias de alta no petróleo. Com o West Texas Intermediate (WTI) já acima de US$ 93, opções de compra (call: contrato que se beneficia da alta) podem dar lucro se o bloqueio piorar ou se a diplomacia falhar. Esse choque de oferta é forte porque atinge um mercado já mais apertado por cotas de produção da OPEP+ nos últimos anos. É provável que moedas sensíveis a risco e a preços de energia continuem fracas, especialmente o euro e o dólar australiano. A alta dependência da zona do euro de importações de energia (mais de 50% do que consome vem de fora) aumenta a vulnerabilidade nesta crise no Oriente Médio. Assim, comprar opções de venda (put: contrato que se beneficia da queda) em EUR/USD e AUD/USD pode ser uma forma direta de aproveitar a escalada de tensões. A reação contida do ouro perto do nível elevado de US$ 4.789 sugere indecisão, entre procura por proteção e expectativa de cessar-fogo. Isso favorece uma estratégia de volatilidade, como um straddle comprado (comprar uma call e uma put ao mesmo tempo, no mesmo preço, para lucrar com um grande movimento para qualquer lado). O preço alto já embute medo; uma queda real das tensões pode causar uma correção rápida (queda forte após alta).
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