Expectativas de Volatilidade do Mercado
Dadas as discussões planejadas em Estocolmo, devemos esperar um aumento na volatilidade do mercado. Qualquer notícia, positiva ou negativa, provavelmente causará movimentos de preços acentuados e de curto prazo. Durante a escalada de tarifas em agosto de 2019, o VIX, que mede a volatilidade esperada, subiu mais de 40% em uma única semana, e devemos estar preparados para reações semelhantes. A menção de minerais raros é uma ameaça real para nós. Isso atinge diretamente os setores de tecnologia e defesa, que dependem fortemente desses materiais para tudo, desde smartphones até sistemas de orientação de mísseis. Devemos considerar a compra de opções de venda protetivas em ETFs de semicondutores ou em gigantes da tecnologia específicas que têm cadeias de suprimentos vulneráveis. A expectativa de uma extensão de 90 dias cria um ambiente complicado onde a crise imediata é evitada, mas a tensão subjacente persiste. Isso sugere que um mercado “limitado” com picos intermitentes de medo pode ser o cenário mais provável. Este ambiente é ideal para estratégias como a venda de iron condors em índices de mercado amplos, que lucram com o mercado permanecendo dentro de uma faixa de preços prevista.Declínio nas Exportações de Minerais Raros
Considerando que os dados oficiais da China mostraram que as exportações de minerais raros já caíram 7,2% em agosto em relação ao ano anterior, isso não é uma ameaça vazia. Podemos usar essas informações para estruturar spreads de calendário, vendendo opções de curto prazo para capturar o prêmio esperado do “status quo” enquanto mantemos opções de longo prazo como proteção. Isso nos permite lucrar com a calmaria imediata enquanto estamos assegurados contra um colapso repentino nas negociações relatadas por Low. Crie sua conta ao vivo na VT Markets e comece a negociar agora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
