O dólar australiano recuou frente ao dólar americano após os dados de inflação ao consumidor dos EUA virem em linha com as expectativas, reduzindo o apetite por um aperto monetário de curto prazo nos EUA. O AUD/USD caiu para 0,7061, baixa de 0,07%. O CPI dos EUA de julho desacelerou para 3,4% ante 3,5%, enquanto a inflação subjacente cedeu para 2,5%, 0,1 ponto percentual abaixo de junho, prolongando a recente tendência de desinflação. Os mercados de juros ajustaram posições para setembro, migrando de uma expectativa de 60% de alta para uma probabilidade de 60% de manutenção, segundo a Prime Terminal.
As atenções se voltam para a divulgação das Expectativas de Inflação ao Consumidor da Austrália de agosto, após a leitura anterior de 4,7%. O Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve a taxa básica inalterada em 4,40% em 11 de agosto, e a precificação para a reunião de 29 de setembro indica 79% de chance de manutenção e 21% de probabilidade de alta de 25 pontos-base, de acordo com a Prime Terminal. No técnico, o AUD/USD se mantém acima de 0,6992 e 0,6953, com o RSI (14) perto de 59; as resistências estão em 0,7274 e 0,7294, com alvos adicionais em 0,8377 e 0,9068, enquanto o suporte de mais longo prazo é apontado em 0,6403.
Volatilidade de Mercado e Expectativas de Política Monetária
Devemos nos preparar para maior volatilidade no AUD/USD, à medida que navegamos um equilíbrio delicado entre a mudança nas expectativas para o Federal Reserve e os próximos dados de inflação na Austrália. Com a taxa anual do CPI dos EUA arrefecendo para 3,4% e o núcleo caindo para 2,5%, a pressão imediata sobre o Fed diminuiu, deslocando o sentimento do mercado para uma manutenção de juros em setembro. No entanto, operadores de derivativos precisam monitorar de perto os desdobramentos geopolíticos, especialmente nos mercados de energia, pois qualquer interrupção de oferta pode rapidamente reacender pressões inflacionárias globais.
Perspectiva para a Austrália e Níveis Técnicos
Na Austrália, o foco passa para a próxima divulgação das Expectativas de Inflação ao Consumidor, que anteriormente estava em 4,7%. Se o dado vier acima desse patamar, esperamos que isso dispare apostas mais agressivas em uma alta de juros pelo RBA, apesar de o banco central ter mantido a taxa em 4,40% na reunião de 11 de agosto. Dados recentes de comércio exterior sustentam um pano de fundo cauteloso, porém favorável, para o dólar australiano, com o superávit comercial do país permanecendo resiliente em aproximadamente A$ 5,4 bilhões, apoiado por demanda firme por recursos.
Do ponto de vista técnico, devemos buscar estabelecer posições compradas se o AUD/USD se mantiver acima do nível-chave de suporte de rompimento em 0,6992. O Índice de Força Relativa em 59 sugere que ainda há espaço para impulso de alta antes de o par entrar em região de sobrecompra. Se esse suporte for rompido, devemos migrar para estratégias mais defensivas, mirando a próxima zona de suporte relevante perto de 0,6953.
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