Aliados Avaliam Resposta À Segurança No Estreito De Ormuz
O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a pedir no sábado que aliados ajudem a proteger o Estreito de Ormuz em uma publicação na Truth Social (uma rede social). Ele escreveu que países que recebem petróleo pelo estreito “devem cuidar dessa passagem”, e acrescentou que os EUA vão ajudar “MUITO”. O relatório também disse que os preços do petróleo devem ser afetados pelos acontecimentos no Estreito de Ormuz, à medida que a guerra entre EUA e Israel contra o Irã se intensifica ainda mais. O risco agora está se concretizando: os contratos futuros (acordos para comprar e vender no futuro) do petróleo Brent subiram para US$ 115 por barril nesta semana, o nível mais alto em seis meses. Dados recentes mostram que o volume de navios comerciais passando pelo estreito caiu quase 15% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto os prêmios do seguro contra risco de guerra (cobertura extra por perigo de conflito) quadruplicaram. Essa interrupção contínua segue reduzindo a oferta global (a quantidade disponível para compra).Como Se Preparar Para Volatilidade Prolongada No Mercado De Energia
Para traders (pessoas que compram e vendem ativos no curto prazo), isso significa que a volatilidade implícita (a oscilação esperada pelo mercado, calculada a partir do preço de opções) no setor de energia deve continuar muito alta. O índice OVX (CBOE Crude Oil Volatility Index, que mede a volatilidade esperada do petróleo a partir de opções) está em 58, o que indica que o mercado espera oscilações fortes de preço nas próximas semanas. Por isso, estratégias para ganhar com maior oscilação (“comprar volatilidade”), como comprar straddles ou strangles (estratégias com opções que buscam lucro quando o preço se move bastante para cima ou para baixo) em grandes ETFs (fundos negociados em bolsa) de petróleo, devem ser consideradas para tentar aproveitar essa instabilidade. Os efeitos não ficam só no petróleo. Vale observar opções (contratos que dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo por um preço definido) de empresas de transporte marítimo e logística, especialmente as que não operam muito no Golfo Pérsico e podem ganhar com rotas desviadas. Por outro lado, posições de queda (apostas de que o preço vai cair) em ações de companhias aéreas podem fazer sentido, já que novos relatórios de inteligência (informações analisadas sobre segurança) sobre exercícios navais iranianos perto do estreito na semana passada devem manter o custo do querosene de aviação (combustível de avião) alto por mais tempo. Vimos algo parecido durante a “Guerra dos Petroleiros” dos anos 1980, quando ataques a navios petroleiros no estreito causaram alta prolongada de preços e preocupação no mercado. Esse exemplo histórico sugere que não é uma crise rápida, e sim um período prolongado de risco geopolítico (risco ligado a conflitos entre países). Portanto, traders devem montar suas posições para um cenário instável que pode durar mais alguns trimestres.
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