O bitcoin voltou a ser negociado acima de US$ 63.000 na segunda-feira, após cair até a mínima diária de US$ 62.300, à medida que os indicadores de momentum melhoraram, mas as condições mais amplas de aversão ao risco persistiram. A criptomoeda era negociada perto de US$ 63.175, ainda abaixo de EMAs-chave: a de 50 em US$ 63.679, a de 100 em US$ 63.929 e a de 200 em US$ 64.085. O MACD voltou para acima de zero, mas o RSI perto de 48 manteve o cenário neutro, com resistência também indicada em uma quebra anterior de linha de tendência em torno de US$ 64.325 e suporte próximo limitado referenciado nos dados.
O ouro oscilou em torno de US$ 4.033, pressionando em direção a US$ 4.000, com o preço limitado pela EMA de 50 em US$ 4.061, juntamente com a de 100 em US$ 4.069 e a de 200 em US$ 4.121, enquanto um ponto de quebra de linha de tendência de baixa ficou perto de US$ 4.095. O RSI derivou para a faixa dos 40 baixos, indicando perda de momentum de alta. Na geopolítica, o Irã disse não ter planos de negociações de paz com os EUA, ao mesmo tempo em que confirmou conversas com Omã sobre uma rota de “passagem temporária” pelo Estreito de Ormuz; a Suíça afirmou que seguia em contato com os dois lados. O sentimento cripto permaneceu em território de “Medo”, em 28 no índice Fear & Greed.
Estratégias para traders de derivativos de Bitcoin e ouro
Sugerimos que os traders de derivativos ajam com cautela nas próximas semanas, enquanto o bitcoin tenta retomar suas principais médias móveis a partir do nível atual de US$ 63.175. Embora o índice cripto Fear & Greed esteja profundamente em território de “Medo”, em 28, dados históricos de mercado mostram que a pressão compradora frequentemente se forma quando esse índice cai abaixo de 30, muitas vezes levando a reversões de tendência de curto prazo. Para fazer isso com mais segurança, recomendamos aguardar um fechamento diário claro acima da EMA de 50 dias em US$ 63.679 antes de entrar em posições compradas alavancadas.
Para os traders de ouro, a queda em direção ao nível psicológico crítico de US$ 4.000 representa um ponto de inflexão muito observado. Como o ouro está sendo negociado abaixo de sua EMA de 50 dias de US$ 4.061, esperamos a continuidade da pressão vendedora, a menos que as tensões geopolíticas no Oriente Médio se agravem ainda mais. Traders de derivativos de curto prazo podem buscar vender (short) quaisquer repiques breves em direção à resistência em US$ 4.069, mantendo stops apertados logo acima da linha de tendência em US$ 4.095.
Volatilidade de mercado, precificação de derivativos e liderança de ativos
A incerteza em torno do Estreito de Ormuz e a negativa do Irã sobre conversas com os EUA mantêm a volatilidade de mercado elevada, o que impacta diretamente a precificação de derivativos. Dados recentes de bolsas mostram que a volatilidade implícita de opções para ambos os ativos saltou mais de 15% nesta semana, tornando estratégias de venda de opções a descoberto (naked) altamente arriscadas. Em vez disso, favorecemos spreads de risco definido para capturar valor com base nos limites técnicos claros estabelecidos pelos níveis atuais de resistência.
Também recomendamos acompanhar de perto a dominância do bitcoin, que historicamente sobe em períodos de medo no mercado, quando o capital foge de altcoins mais arriscadas. Essa tendência sugere que qualquer recuperação cripto no curto prazo provavelmente será liderada pelo bitcoin, e não por ativos digitais menores. Traders de derivativos devem concentrar a exposição comprada em bitcoin, evitando operações com altcoins altamente alavancadas até que o sentimento mais amplo do mercado volte ao neutro.
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