Bitcoin e ouro avançaram na quarta-feira, com o BTC rondando US$ 65.000 enquanto o XAU/USD avançava em direção a uma barreira imediata em US$ 4.500. As atenções estavam voltadas para a divulgação, pelo Federal Reserve, da ata da reunião do FOMC de julho, após três votos dissidentes terem defendido uma alta de juros. As taxas de política monetária foram mantidas inalteradas em 3,5%-3,75% em julho, e o Fed reiterou o foco na meta de inflação de 2%, mantendo em aberto a possibilidade de novo aperto em setembro.
A geopolítica também influenciou os preços após os Emirados Árabes Unidos supostamente terem interrompido o comércio com o Irã “até novo aviso”, na esteira de dois mísseis balísticos que miraram a navegação marítima, mas caíram no mar. Nos EUA, o presidente Donald Trump afirmou que não havia negociações em andamento ou agendadas com o Irã, e o memorando de entendimento (MoU) assinado em junho expirou na segunda-feira. O petróleo seguiu em patamar elevado, com o WTI acima de US$ 84, já que o Estreito de Hormuz permaneceu bloqueado. Tecnicamente, o BTC sustentou-se acima da EMA de 50 dias em US$ 64.402 e do suporte de linha de tendência perto de US$ 63.002, enquanto ficou limitado abaixo da EMA de 100 dias em US$ 66.353 e da EMA de 200 dias em US$ 71.521; o RSI estava em 57 e o MACD, positivo. O ouro permaneceu acima das EMAs de 50, 100 e 200 dias, com suporte perto de US$ 4.255 e na EMA de 50 dias em US$ 4.248; o RSI estava próximo de 65.
Ouro e Bitcoin: Estratégias de Trading em Meio às Tensões no Oriente Médio
À medida que as tensões geopolíticas se intensificam no Oriente Médio, acreditamos que os traders de ouro devem se preparar para uma consolidação de curto prazo, mantendo um viés altista no longo prazo. Com o XAU/USD orbitando o nível histórico de US$ 4.500, recomendamos que traders de derivativos utilizem bull call spreads para capturar nova alta com risco limitado. Dados históricos mostram que, durante crises geopolíticas anteriores, os preços do ouro subiram mais de 10% em questão de semanas, dando suporte a uma estratégia de comprar na queda (“buy the dip”) perto do nível de suporte em US$ 4.255.
Para o Bitcoin, que atualmente testa resistência perto de US$ 65.000, devemos adotar uma abordagem mais cautelosa e de derivativos voltada a um intervalo (range). Como o BTC segue limitado abaixo de suas médias móveis de 100 e 200 dias, a estruturação de iron condors pode nos ajudar a lucrar com essa faixa estreita de negociação. Só deveríamos migrar para calls compradas mais agressivas quando houver um fechamento diário acima da resistência-chave em US$ 66.353.
Gestão de Volatilidade Antes da Ata do FOMC e das Oscilações do Petróleo
A próxima divulgação da ata do FOMC pode provocar movimentos bruscos no mercado, especialmente com os preços do petróleo bruto acima de US$ 84 devido a interrupções no comércio no Estreito de Hormuz. Para proteger contra essa volatilidade, sugerimos comprar straddles tanto em ouro quanto em Bitcoin, para se beneficiar de movimentos acentuados de preço em qualquer direção. Estatísticas recentes de mercado mostram que a volatilidade dos preços dos ativos normalmente sobe 15% imediatamente após a divulgação de atas com tom mais hawkish (mais duro) do Fed.
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