O Bitcoin era negociado perto de US$ 86.000 na segunda-feira, enquanto o mercado cripto mais amplo ganhou firmeza, estendendo uma alta em vigor desde 16 de setembro. A ação de preços pressiona em direção à resistência na faixa de US$ 88.000–US$ 90.000, apoiada por um apetite por risco elevado após o Federal Reserve apertar a política monetária em 25 pontos-base na última quarta-feira, em seu esforço para trazer a inflação dos EUA de volta a 2%. O Índice de Medo & Ganância cripto estava em 70, acima de 57 na semana passada, enquanto indicadores técnicos mostram momentum esticado, com o RSI ao redor de 73 e o MACD positivo. Níveis de suporte são monitorados em US$ 84.000 e US$ 80.000, com uma proteção mais ampla vinda das EMAs de 50, 100 e 200 dias agrupadas entre aproximadamente US$ 72.300 e US$ 75.000; o suporte do SuperTrend está perto de US$ 75.974.
O ouro permaneceu sob pressão, com o XAU/USD em torno de US$ 4.340 e limitado pela EMA de 50 dias em US$ 4.344 e pela EMA de 100 dias em US$ 4.362. A EMA de 200 dias em US$ 4.321 fica logo abaixo do preço à vista, enquanto as restrições acima incluem uma linha de tendência descendente perto de US$ 4.506 e um nível de SuperTrend em US$ 4.591. As leituras de momentum foram contidas, com o RSI ao redor de 48 e o MACD negativo, deixando a região de US$ 4.321 como a linha imediata de baixa a ser monitorada.
Estratégias de Trading para Bitcoin e Ouro
Recomendamos que traders de derivativos se preparem para maior volatilidade, priorizando oportunidades de compra em recuos modestos, em vez de perseguir a alta atual perto de US$ 86.000. Como o Índice de Força Relativa (RSI) está em território de sobrecompra, em 73, qualquer avanço imediato rumo à faixa de US$ 88.000 a US$ 90.000 pode encontrar realização rápida de lucros. O uso de opções, como spreads de call de alta (bull call spreads), permite capturar esse momentum altista, ao mesmo tempo em que define rigidamente o risco diante de quedas súbitas.
Nossa visão altista para as próximas semanas é fortemente sustentada por dados históricos, que mostram que outubro é tradicionalmente um dos melhores meses de desempenho do Bitcoin. De acordo com estatísticas históricas do mercado cripto, o Bitcoin encerrou outubro com retornos positivos em mais de 80% das vezes desde 2013, com ganho médio substancial de cerca de 20% nesse período. Esse padrão sazonal, combinado com o Índice de Medo & Ganância cripto avançando para 70, sugere um forte vento favorável à medida que entramos no próximo mês.
Para metais preciosos, devemos adotar uma abordagem cautelosa de “esperar para ver” perto do nível-chave de suporte em US$ 4.321. Como o ouro está sendo negociado atualmente abaixo de suas médias móveis de 50 e 100 dias, uma quebra abaixo dessa média de 200 dias pode disparar venda forte a descoberto. Por outro lado, se esse piso estrutural se mantiver, ele oferece um ponto de entrada de baixo risco para compra de opções de compra (calls) na expectativa de uma recuperação.
Fatores Macroeconômicos e Sentimento de Mercado
A recente alta de juros de 25 pontos-base pelo Federal Reserve destaca temores persistentes com a inflação, mantendo investidores em estado de alerta elevado. Historicamente, os fluxos de ETFs de ouro e os volumes de negociação tendem a se estabilizar quando tensões geopolíticas persistem, mesmo sob política monetária mais restritiva. Devemos acompanhar de perto essas mudanças macroeconômicas, pois elas ditarão os fluxos de capital entre refúgios tradicionais e ativos digitais.
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