Preocupações com o Déficit Comercial
Consideramos que a declaração do ex-oficial do Tesouro está desconectada dos números. O déficit comercial dos EUA em bens com a China foi impressionantes $279,4 bilhões em 2023, de acordo com o Escritório do Censo dos EUA. Um gap dessa magnitude não é um “lugar muito bom”; é uma fonte de tensão econômica e política contínua que pode explodir a qualquer momento. Essa visão otimista também contrasta fortemente com a retórica da administração atual, onde funcionários como Janet Yellen viajaram recentemente para a China para alertar sobre os riscos econômicos da sua supercapacidade industrial. A Casa Branca também está supostamente considerando uma nova rodada de tarifas, especificamente visando veículos elétricos e produtos solares chineses. Essas ações sinalizam conflito, não calma, criando um ambiente perfeito para surpresas no mercado.Preparando-se para Volatilidade
Para nós, isso significa que é hora de nos preparar para um aumento na volatilidade. Devemos considerar a compra de opções de compra de longo prazo no VIX ou adquirir straddles em ETFs de mercado amplo, como o SPY. Essa estratégia nos permite lucrar com uma grande oscilação no mercado, independentemente de a notícia empurrá-lo para cima ou para baixo. A história mostra que os mercados reagem fortemente a notícias comerciais inesperadas. Durante o auge da guerra comercial de 2018-2019, anúncios repentinos de tarifas fizeram o VIX disparar acima de 20 em várias ocasiões, punindo os traders que não estavam preparados. Acreditar em palavras tranquilizadoras em vez de dados concretos é um erro que não devemos repetir. Uma resposta mais direta é estabelecer proteções contra os setores mais expostos. Devemos comprar opções de venda protetoras em ETFs de semicondutores e grandes empresas industriais com cadeias de suprimento chinesas complexas. Esses são os nomes que reagirão de forma mais violenta e negativa se as palavras oficiais se mostrarem vazias e novas barreiras comerciais forem implementadas. Crie sua conta ao vivo na VT Markets e comece a negociar agora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.