Cenário Técnico e Vetores Macroeconômicos do AUD/USD
O AUD/USD recuou em direção à região de 0,7010 na terça-feira, após devolver ganhos de uma máxima de quatro semanas, mas permaneceu acima do patamar de 0,7000, já que dados mais fracos dos EUA limitaram a demanda pelo dólar americano. O índice do dólar (DXY) oscilou perto de 101,00 depois de tocar o maior nível desde 15 de julho, enquanto os mercados ponderavam as tensões no Oriente Médio e os preços mais altos do petróleo contra evidências de que o impulso inflacionário está arrefecendo.
O CPI de junho caiu 0,4% na comparação mensal e a taxa anual desacelerou para 3,5%; dados mais fracos de preços ao produtor reforçaram esse tom. Os sinais do mercado de trabalho também moderaram, com a média móvel de quatro semanas do ADP Employment Change recuando para 16,5 mil, ante 19,25 mil (revisado). O foco agora se volta para o relatório de emprego da Austrália de junho, na quinta-feira: a projeção é de alta de 15 mil postos após 40,3 mil anteriormente, com a taxa de desemprego vista estável em 4,4% e a participação inalterada em 66,7%.
Na visão de quatro horas, o par era negociado a 0,7007, acima da SMA de 20 períodos em 0,6998 e da SMA de 100 períodos em 0,6946, com piso em 0,7003. O RSI ficou perto de 57, enquanto a resistência foi sinalizada em 0,7014 e 0,7019, e os suportes em 0,7003, 0,6998 e 0,6997.
Estratégias com Opções no Ambiente Atual de Mercado
Com o AUD/USD se mantendo estável um pouco acima do nível crucial de 0,7000 hoje, em 21 de julho de 2026, vemos uma oportunidade relevante para traders de opções se posicionarem para um possível rompimento. Dado o viés técnico levemente altista no gráfico de quatro horas, recomendamos a compra de opções de compra (calls) de curto prazo com preço de exercício em 0,7020. Isso permite capturar a continuidade do movimento de alta caso o par rompa a resistência imediata em 0,7014.
Nosso viés altista é sustentado pelo arrefecimento da inflação nos EUA, que recuou 0,4% na comparação mensal em junho, levando a taxa anual a 3,5%. Essa dinâmica tem alimentado as expectativas de mercado de que o Federal Reserve seguirá com seu ciclo de flexibilização, com a taxa de referência caminhando para se estabilizar perto de 3,75% ainda este ano. Como resultado, esperamos que o DXY tenha dificuldade para sustentar o recente avanço em direção à marca de 101,00.
O catalisador imediato para nossas estratégias com derivativos é o relatório de emprego da Austrália de junho, nesta quinta-feira, no qual economistas projetam um ganho modesto de 15 mil vagas. Um resultado acima do esperado provavelmente aumentaria a pressão para que o Reserve Bank of Australia mantenha a taxa oficial (cash rate) no nível elevado atual de 4,35%. Para operar esse evento, sugerimos o uso de straddles comprados (long straddles) para capturar a forte volatilidade esperada após a divulgação.
No entanto, é necessário cautela: a escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio segue impulsionando a demanda por porto seguro pelo dólar e elevando os preços globais do petróleo. Para proteger a exposição comprada em dólar australiano contra quedas súbitas, recomendamos a compra de opções de venda (puts) baratas, fora do dinheiro (out-of-the-money), com strike próximo de 0,6950. Essa estratégia de hedge assegura proteção caso choques geopolíticos arrastem o par de volta em direção à sua média móvel de 100 períodos.
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